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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 174 114.00 | | 174 114.00 | 174 114.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 046.00 | 34 450.00 | 57 597.00 | 92 046.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 272 760.00 | 34 450.00 | 238 311.00 | 272 760.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 852.00 | | 116 852.00 | 116 852.00 |
BZ Autres créances | 29 507.00 | | 29 507.00 | 29 507.00 |
CF Disponibilités | 705 278.00 | | 705 278.00 | 705 278.00 |
CJ TOTAL (II) | 851 638.00 | | 851 638.00 | 851 638.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 124 398.00 | 34 450.00 | 1 089 948.00 | 1 124 398.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 135 692.00 | | | 135 692.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 219 125.00 | | | 219 125.00 |
DL TOTAL (I) | 365 816.00 | | | 365 816.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 263.00 | | | 116 263.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 280.00 | | | 25 280.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 203.00 | | | 175 203.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 682.00 | | | 113 682.00 |
EA Autres dettes | 101 358.00 | | | 101 358.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 192 346.00 | | | 192 346.00 |
EC TOTAL (IV) | 724 132.00 | | | 724 132.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 089 948.00 | | | 1 089 948.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 632 025.00 | | | 632 025.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 272 760.00 | | | 272 760.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 272 760.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 174 114.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 92 046.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 174 114.00 | | | 174 114.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 046.00 | | | 92 046.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 459.00 | 14 990.00 | | 19 459.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 459.00 | 14 990.00 | | 19 459.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 280.00 | 5 280.00 | | 5 280.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 203.00 | 175 203.00 | | 175 203.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 255.00 | 13 255.00 | | 13 255.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 795.00 | 27 795.00 | | 27 795.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 950.00 | 28 950.00 | | 28 950.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101 358.00 | 101 358.00 | | 101 358.00 |
8L Produits constatés d’avance | 192 346.00 | 192 346.00 | | 192 346.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
UX Autres créances clients | 116 852.00 | 116 852.00 | | 116 852.00 |
VB T. V. A. | 29 054.00 | 29 054.00 | | 29 054.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 116 263.00 | 24 156.00 | 92 106.00 | 116 263.00 |
VI Groupe et associés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 988.00 | | | 23 988.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 273.00 | 14 273.00 | | 14 273.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 454.00 | 454.00 | | 454.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 959.00 | 146 359.00 | 6 600.00 | 152 959.00 |
VW T.V.A. | 29 408.00 | 29 408.00 | | 29 408.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 724 132.00 | 632 025.00 | 92 106.00 | 724 132.00 |