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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 174 114.00 | | 174 114.00 | 174 114.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 572.00 | 49 727.00 | 45 845.00 | 95 572.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 276 286.00 | 49 727.00 | 226 559.00 | 276 286.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 003.00 | 15 713.00 | 112 291.00 | 128 003.00 |
BZ Autres créances | 31 783.00 | | 31 783.00 | 31 783.00 |
CF Disponibilités | 1 537 748.00 | | 1 537 748.00 | 1 537 748.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 697 534.00 | 15 713.00 | 1 681 821.00 | 1 697 534.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 973 820.00 | 65 439.00 | 1 908 381.00 | 1 973 820.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 642 662.00 | | | 642 662.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 301 752.00 | | | 301 752.00 |
DL TOTAL (I) | 955 414.00 | | | 955 414.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 780.00 | | | 67 780.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 472.00 | | | 8 472.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 739.00 | | | 191 739.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 791.00 | | | 143 791.00 |
EA Autres dettes | 315 924.00 | | | 315 924.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 225 260.00 | | | 225 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 952 966.00 | | | 952 966.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 908 381.00 | | | 1 908 381.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 909 683.00 | | | 909 683.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 251 270.00 | | 25 016.00 | 251 270.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 276 286.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 174 114.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 95 572.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 174 114.00 | | | 174 114.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 556.00 | | 25 016.00 | 70 556.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 071.00 | 14 656.00 | | 35 071.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 071.00 | 14 656.00 | | 35 071.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 15 713.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 15 713.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 15 713.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 713.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 472.00 | 8 472.00 | | 8 472.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 739.00 | 191 739.00 | | 191 739.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 737.00 | 42 737.00 | | 42 737.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 719.00 | 36 719.00 | | 36 719.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 315 924.00 | 315 924.00 | | 315 924.00 |
8L Produits constatés d’avance | 225 260.00 | 225 260.00 | | 225 260.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
UX Autres créances clients | 109 148.00 | 109 148.00 | | 109 148.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 855.00 | 18 855.00 | | 18 855.00 |
VB T. V. A. | 31 783.00 | 31 783.00 | | 31 783.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 780.00 | 24 497.00 | 43 284.00 | 67 780.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 326.00 | | | 24 326.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 294.00 | 27 294.00 | | 27 294.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 386.00 | 159 786.00 | 6 600.00 | 166 386.00 |
VW T.V.A. | 37 023.00 | 37 023.00 | | 37 023.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 952 966.00 | 909 683.00 | 43 284.00 | 952 966.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |