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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 174 114.00 | | 174 114.00 | 174 114.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 556.00 | 35 071.00 | 35 485.00 | 70 556.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 251 270.00 | 35 071.00 | 216 199.00 | 251 270.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 834.00 | | 149 834.00 | 149 834.00 |
BZ Autres créances | 25 587.00 | | 25 587.00 | 25 587.00 |
CF Disponibilités | 1 125 751.00 | | 1 125 751.00 | 1 125 751.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 301 172.00 | | 1 301 172.00 | 1 301 172.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 552 442.00 | 35 071.00 | 1 517 371.00 | 1 552 442.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 354 816.00 | | | 354 816.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 287 846.00 | | | 287 846.00 |
DL TOTAL (I) | 653 662.00 | | | 653 662.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 106.00 | | | 92 106.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 472.00 | | | 8 472.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 251.00 | | | 158 251.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 031.00 | | | 152 031.00 |
EA Autres dettes | 287 691.00 | | | 287 691.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 165 158.00 | | | 165 158.00 |
EC TOTAL (IV) | 863 709.00 | | | 863 709.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 517 371.00 | | | 1 517 371.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 795 929.00 | | | 795 929.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 272 760.00 | | | 272 760.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 490.00 | 251 270.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 174 114.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 490.00 | 70 556.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 174 114.00 | | | 174 114.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 046.00 | | | 92 046.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 450.00 | 14 267.00 | 13 646.00 | 34 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 450.00 | 14 267.00 | 13 646.00 | 34 450.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 472.00 | 8 472.00 | | 8 472.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 251.00 | 158 251.00 | | 158 251.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 151.00 | 25 151.00 | | 25 151.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 373.00 | 43 373.00 | | 43 373.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 125.00 | 23 125.00 | | 23 125.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 287 691.00 | 287 691.00 | | 287 691.00 |
8L Produits constatés d’avance | 165 158.00 | 165 158.00 | | 165 158.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
UX Autres créances clients | 149 834.00 | 149 834.00 | | 149 834.00 |
VB T. V. A. | 25 587.00 | 25 587.00 | | 25 587.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 106.00 | 24 326.00 | 67 780.00 | 92 106.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 156.00 | | | 24 156.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 315.00 | 23 315.00 | | 23 315.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 021.00 | 175 421.00 | 6 600.00 | 182 021.00 |
VW T.V.A. | 37 068.00 | 37 068.00 | | 37 068.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 863 709.00 | 795 929.00 | 67 780.00 | 863 709.00 |