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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 79 360.00 | 24 987.00 | 54 372.00 | 79 360.00 |
AH Fonds commercial | 19 680.00 | 54 372.00 | -34 692.00 | 19 680.00 |
AP Constructions | 1 653 548.00 | 200 477.00 | 1 453 070.00 | 1 653 548.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 199 573.00 | 26 526.00 | 173 047.00 | 199 573.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 026.00 | 1 455 460.00 | -1 440 433.00 | 15 026.00 |
BH Autres immobilisations financières | 129 659.00 | | 129 659.00 | 129 659.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 096 847.00 | 1 761 824.00 | 335 023.00 | 2 096 847.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 515 327.00 | | 515 327.00 | 515 327.00 |
BZ Autres créances | 306 457.00 | | 306 457.00 | 306 457.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 93 000.00 | | 93 000.00 | 93 000.00 |
CF Disponibilités | 276 838.00 | | 276 838.00 | 276 838.00 |
CH Charges constatées d’avance | 145 531.00 | | 145 531.00 | 145 531.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 337 154.00 | | 1 337 154.00 | 1 337 154.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 434 002.00 | 1 761 824.00 | 1 672 178.00 | 3 434 002.00 |
CU Autres participations | | | 7.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 259 344.00 | | | 259 344.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 458 449.00 | | | -7 458 449.00 |
DL TOTAL (I) | -7 199 105.00 | | | -7 199 105.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 418 489.00 | | | 2 418 489.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 234 656.00 | | | 234 656.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 667 244.00 | | | 5 667 244.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 372 494.00 | | | 372 494.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 178 193.00 | | | 178 193.00 |
EA Autres dettes | 205.00 | | | 205.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 871 283.00 | | | 8 871 283.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 672 178.00 | | | 1 672 178.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 524 740.00 | | | 6 524 740.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 309 060.00 | | 4 309 060.00 | 4 309 060.00 |
FG Production vendue services | 24 435.00 | 577 103.00 | 601 539.00 | 24 435.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 333 495.00 | 577 103.00 | 4 910 599.00 | 4 333 495.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 689.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 717.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 922 006.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 972 998.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 287.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 096 704.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 087.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 819 219.00 | |
FZ Charges sociales | | | 236 700.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 331 045.00 | |
GE Autres charges | | | 4 200.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 508 244.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 586 237.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 223.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 223.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 78 421.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 78 421.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -77 197.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 663 435.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 689.00 | | | 7 689.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 878.00 | | | 19 878.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 517 556.00 | | | 517 556.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 537 434.00 | | | 537 434.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 665.00 | | | 22 665.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 817 500.00 | | | 3 817 500.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 506 498.00 | | | 1 506 498.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 346 663.00 | | | 5 346 663.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 809 228.00 | | | -4 809 228.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -14 215.00 | | | -14 215.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 460 664.00 | | | 5 460 664.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 919 114.00 | | | 12 919 114.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 458 449.00 | | | -7 458 449.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 2 783 123.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 129 659.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 687 186.00 | 2 096 848.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 99 040.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 687 186.00 | 1 868 149.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 99 040.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 554 424.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 129 659.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 331 045.00 | 75 720.00 | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 24 987.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 306 058.00 | 75 720.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 234 656.00 | 234 656.00 | | 234 656.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 667 244.00 | 5 667 244.00 | | 5 667 244.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 372 495.00 | 372 495.00 | | 372 495.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 178 193.00 | 178 193.00 | | 178 193.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
UT Autres immobilisations financières | 129 659.00 | | 129 659.00 | 129 659.00 |
UX Autres créances clients | 515 327.00 | 515 327.00 | | 515 327.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 418 490.00 | 71 947.00 | 1 085 712.00 | 2 418 490.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 648 750.00 | | | 2 648 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -4 396.00 | | | -4 396.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 306 457.00 | 306 457.00 | | 306 457.00 |
VS Charges constatées d’avance | 145 531.00 | 145 531.00 | | 145 531.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 096 975.00 | 967 316.00 | 129 659.00 | 1 096 975.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 871 284.00 | 6 524 741.00 | 1 085 712.00 | 8 871 284.00 |