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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 142.00 | 24 285.00 | 4 857.00 | 29 142.00 |
BZ Autres créances | 74 764.00 | | 74 764.00 | 74 764.00 |
CF Disponibilités | 186 761.00 | | 186 761.00 | 186 761.00 |
CJ TOTAL (II) | 290 667.00 | 24 285.00 | 266 382.00 | 290 667.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 290 667.00 | 24 285.00 | 266 382.00 | 290 667.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 259 344.00 | | | 259 344.00 |
DH Report à nouveau | -7 967 809.00 | | | -7 967 809.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 740.00 | | | 31 740.00 |
DL TOTAL (I) | -7 676 725.00 | | | -7 676 725.00 |
DP Provisions pour risques | 149 671.00 | | | 149 671.00 |
DR TOTAL (IV) | 149 671.00 | | | 149 671.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59.00 | | | 59.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 382 954.00 | | | 2 382 954.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 010.00 | | | 8 010.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 41 798.00 | | | 41 798.00 |
EA Autres dettes | 5 360 615.00 | | | 5 360 615.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 793 436.00 | | | 7 793 436.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 266 382.00 | | | 266 382.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 793 436.00 | | | 7 793 436.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 672.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 463.00 | |
FZ Charges sociales | | | 161.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 516.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 812.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -44 812.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 515.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 515.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 515.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -44 297.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 143 111.00 | | | 143 111.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 28 193.00 | | | 28 193.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 171 304.00 | | | 171 304.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 886.00 | | | 15 886.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 79 381.00 | | | 79 381.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 95 267.00 | | | 95 267.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 76 036.00 | | | 76 036.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 171 819.00 | | | 171 819.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 140 079.00 | | | 140 079.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 740.00 | | | 31 740.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 98 483.00 | 79 381.00 | 28 193.00 | 98 483.00 |
6T Sur comptes clients | 23 770.00 | 516.00 | | 23 770.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 770.00 | 516.00 | | 23 770.00 |
7C TOTAL GENERAL | 122 252.00 | 79 897.00 | 28 193.00 | 122 252.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 516.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 79 381.00 | 28 193.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 382 954.00 | 2 382 954.00 | | 2 382 954.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 109.00 | 5 109.00 | | 5 109.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 41 798.00 | 41 798.00 | | 41 798.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
UX Autres créances clients | 29 142.00 | 29 142.00 | | 29 142.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 569.00 | 1 569.00 | | 1 569.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VI Groupe et associés | 5 360 409.00 | 5 360 409.00 | | 5 360 409.00 |
VP Divers | 11 250.00 | 11 250.00 | | 11 250.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 901.00 | 2 901.00 | | 2 901.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 945.00 | 61 945.00 | | 61 945.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 906.00 | 103 906.00 | | 103 906.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 793 436.00 | 7 793 436.00 | | 7 793 436.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 225.00 | | | 225.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 110.00 | | | 12 110.00 |
ST Autres comptes | 4 037.00 | | | 4 037.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 526.00 | | | 25 526.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 238.00 | | | 2 238.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 463.00 | | | 2 463.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 41 672.00 | | | 41 672.00 |