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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 524.00 | 23 770.00 | 4 754.00 | 28 524.00 |
BZ Autres créances | 137 820.00 | | 137 820.00 | 137 820.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 93 909.00 | | 93 909.00 | 93 909.00 |
CF Disponibilités | 470 115.00 | | 470 115.00 | 470 115.00 |
CJ TOTAL (II) | 730 367.00 | 23 770.00 | 706 598.00 | 730 367.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 730 367.00 | 23 770.00 | 706 598.00 | 730 367.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 259 344.00 | | | 259 344.00 |
DH Report à nouveau | -7 458 449.00 | | | -7 458 449.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -509 360.00 | | | -509 360.00 |
DL TOTAL (I) | -7 708 465.00 | | | -7 708 465.00 |
DP Provisions pour risques | 98 483.00 | | | 98 483.00 |
DR TOTAL (IV) | 98 483.00 | | | 98 483.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149.00 | | | 149.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 234 656.00 | | | 234 656.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 426 937.00 | | | 2 426 937.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 336.00 | | | 162 336.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 129 396.00 | | | 129 396.00 |
EA Autres dettes | 5 363 106.00 | | | 5 363 106.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 316 580.00 | | | 8 316 580.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 706 598.00 | | | 706 598.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 316 580.00 | | | 8 316 580.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 427.00 | | 3 427.00 | 3 427.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 427.00 | | 3 427.00 | 3 427.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 86.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 514.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 248 090.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 175.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 622.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 770.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 283 658.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -280 144.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 910.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 910.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 629.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 629.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 720.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -293 863.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 86.00 | | | 86.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 46 571.00 | | | 46 571.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 57 292.00 | | | 57 292.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 506 498.00 | | | 1 506 498.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 610 361.00 | | | 1 610 361.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 134.00 | | | 18 134.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 198 581.00 | | | 198 581.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 609 143.00 | | | 1 609 143.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 825 857.00 | | | 1 825 857.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -215 496.00 | | | -215 496.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 614 784.00 | | | 1 614 784.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 124 144.00 | | | 2 124 144.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -509 360.00 | | | -509 360.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 096 848.00 | | | 2 096 848.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 79 360.00 | | | 79 360.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 129 659.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 096 848.00 | | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 79 360.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 19 680.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 868 149.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 680.00 | | | 19 680.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 868 149.00 | | | 1 868 149.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 129 659.00 | | | 129 659.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 255 326.00 | 1 513 282.00 | 1 768 608.00 | 255 326.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 24 987.00 | 54 373.00 | 79 360.00 | 24 987.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 230 338.00 | 1 458 910.00 | 1 689 248.00 | 230 338.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 98 483.00 | | |
6A sur immobilisations – incorporelles | 54 373.00 | | 54 373.00 | 54 373.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 1 452 126.00 | | 1 452 126.00 | 1 452 126.00 |
6T Sur comptes clients | | 23 770.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 506 498.00 | 23 770.00 | 1 506 498.00 | 1 506 498.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 506 498.00 | 122 252.00 | 1 506 498.00 | 1 506 498.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 770.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 98 483.00 | 1 506 498.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 234 656.00 | 234 656.00 | | 234 656.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 426 937.00 | 2 426 937.00 | | 2 426 937.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 418.00 | 10 418.00 | | 10 418.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 129 396.00 | 129 396.00 | | 129 396.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 696.00 | 2 696.00 | | 2 696.00 |
UX Autres créances clients | 28 524.00 | 28 524.00 | | 28 524.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VB T. V. A. | 12 509.00 | 12 509.00 | | 12 509.00 |
VC Groupe et associés | 13 764.00 | 13 764.00 | | 13 764.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
VI Groupe et associés | 5 360 409.00 | 5 360 409.00 | | 5 360 409.00 |
VP Divers | 11 251.00 | 11 251.00 | | 11 251.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 901.00 | 2 901.00 | | 2 901.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 283.00 | 100 283.00 | | 100 283.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 343.00 | 166 343.00 | | 166 343.00 |
VW T.V.A. | 148 848.00 | 148 848.00 | | 148 848.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 316 580.00 | 8 316 580.00 | | 8 316 580.00 |