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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 285 680.00 | | 285 680.00 | 285 680.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 230 100.00 | | 230 100.00 | 230 100.00 |
BZ Autres créances | 192 000.00 | | 192 000.00 | 192 000.00 |
CF Disponibilités | 1 359 603.00 | | 1 359 603.00 | 1 359 603.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 781 703.00 | | 1 781 703.00 | 1 781 703.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 067 383.00 | | 2 067 383.00 | 2 067 383.00 |
CU Autres participations | 285 680.00 | | 285 680.00 | 285 680.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 375 000.00 | 1 375 000.00 | | 1 375 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 102.00 | | | 2 102.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 443 646.00 | 42 002.00 | | 443 646.00 |
DL TOTAL (I) | 1 820 748.00 | 1 417 002.00 | | 1 820 748.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 688.00 | 6 860.00 | | 106 688.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 946.00 | 5 760.00 | | 139 946.00 |
EC TOTAL (IV) | 246 634.00 | 12 620.00 | | 246 634.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 067 383.00 | 1 429 622.00 | | 2 067 383.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 246 634.00 | 12 620.00 | | 246 634.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 948.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 105 973.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -105 973.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 50 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -55 973.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 599 800.00 | | | 1 599 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 599 800.00 | | | 1 599 800.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 100 180.00 | | | 1 100 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 100 180.00 | | | 1 100 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 499 620.00 | | | 499 620.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 649 800.00 | 50 000.00 | | 1 649 800.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 206 154.00 | 7 998.00 | | 1 206 154.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 443 646.00 | 42 002.00 | | 443 646.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 946.00 | 139 946.00 | | 139 946.00 |
UX Autres créances clients | 230 100.00 | 230 100.00 | | 230 100.00 |
VI Groupe et associés | 106 689.00 | 106 689.00 | | 106 689.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 192 000.00 | 192 000.00 | | 192 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 422 100.00 | 422 100.00 | | 422 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 246 635.00 | 246 635.00 | | 246 635.00 |