| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 285 680.00 | 274 800.00 | 1 010 880.00 | 1 285 680.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 358 730.00 | | 358 730.00 | 358 730.00 |
BZ Autres créances | 2 390.00 | | 2 390.00 | 2 390.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
CF Disponibilités | 238 051.00 | | 238 051.00 | 238 051.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 099 172.00 | | 1 099 172.00 | 1 099 172.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 384 852.00 | 274 800.00 | 2 110 052.00 | 2 384 852.00 |
CU Autres participations | 285 680.00 | 274 800.00 | 10 880.00 | 285 680.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 375 000.00 | 1 375 000.00 | | 1 375 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 137 500.00 | 24 284.00 | | 137 500.00 |
DG Autres réserves | 169 875.00 | 361 463.00 | | 169 875.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -225 533.00 | -18 373.00 | | -225 533.00 |
DL TOTAL (I) | 1 456 841.00 | 1 742 375.00 | | 1 456 841.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 688.00 | 688.00 | | 14 688.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 522.00 | 107 194.00 | | 120 522.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 653 210.00 | 607 882.00 | | 653 210.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 110 052.00 | 2 350 257.00 | | 2 110 052.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 733.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 733.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 733.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 274 800.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 279 800.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -219 800.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -225 533.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 87 000.00 | | | 87 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 312 533.00 | 18 373.00 | | 312 533.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -225 533.00 | -18 373.00 | | -225 533.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 522.00 | 120 522.00 | | 120 522.00 |
UX Autres créances clients | 358 731.00 | 358 731.00 | | 358 731.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
VI Groupe et associés | 14 689.00 | 14 689.00 | | 14 689.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 390.00 | 2 390.00 | | 2 390.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 361 121.00 | 361 121.00 | | 361 121.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 653 211.00 | 153 211.00 | 500 000.00 | 653 211.00 |