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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 1 027 000.00 | | 1 027 000.00 | 1 027 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 312 680.00 | | 1 312 680.00 | 1 312 680.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 294 100.00 | | 294 100.00 | 294 100.00 |
BZ Autres créances | 128 000.00 | | 128 000.00 | 128 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
CF Disponibilités | 115 477.00 | | 115 477.00 | 115 477.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 037 577.00 | | 1 037 577.00 | 1 037 577.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 350 257.00 | | 2 350 257.00 | 2 350 257.00 |
CU Autres participations | 285 680.00 | | 285 680.00 | 285 680.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 375 000.00 | 1 375 000.00 | | 1 375 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 284.00 | 2 102.00 | | 24 284.00 |
DG Autres réserves | 361 463.00 | | | 361 463.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 373.00 | 443 646.00 | | -18 373.00 |
DL TOTAL (I) | 1 742 375.00 | 1 820 748.00 | | 1 742 375.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 688.00 | 106 688.00 | | 688.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 194.00 | 139 946.00 | | 107 194.00 |
EC TOTAL (IV) | 607 882.00 | 246 634.00 | | 607 882.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 350 257.00 | 2 067 383.00 | | 2 350 257.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 107 882.00 | 246 634.00 | | 107 882.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 290.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 290.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 290.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 083.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 083.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 083.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 373.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 599 800.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 599 800.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 100 180.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 100 180.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 499 620.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 1 649 800.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 373.00 | 1 206 154.00 | | 18 373.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 373.00 | 443 646.00 | | -18 373.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 194.00 | 107 194.00 | | 107 194.00 |
UX Autres créances clients | 294 100.00 | 294 100.00 | | 294 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
VI Groupe et associés | 689.00 | 689.00 | | 689.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 128 000.00 | 128 000.00 | | 128 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 607 883.00 | 107 883.00 | 500 000.00 | 607 883.00 |