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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 000.00 | 29 000.00 | | 29 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 430 659.00 | 334 335.00 | 96 324.00 | 430 659.00 |
BJ TOTAL (I) | 459 659.00 | 363 335.00 | 96 324.00 | 459 659.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
BZ Autres créances | 151 390.00 | | 151 390.00 | 151 390.00 |
CF Disponibilités | 62 610.00 | | 62 610.00 | 62 610.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 692.00 | | 10 692.00 | 10 692.00 |
CJ TOTAL (II) | 344 693.00 | | 344 693.00 | 344 693.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 804 352.00 | 363 335.00 | 441 017.00 | 804 352.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 101 290.00 | 101 290.00 | | 101 290.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 559.00 | 7 559.00 | | 7 559.00 |
DH Report à nouveau | -6 577.00 | | | -6 577.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 622.00 | -6 577.00 | | 7 622.00 |
DL TOTAL (I) | 109 894.00 | 102 272.00 | | 109 894.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 968.00 | 91 770.00 | | 66 968.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 589.00 | | | 589.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 605.00 | 18 596.00 | | 52 605.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 912.00 | 138 973.00 | | 162 912.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 48 048.00 | | | 48 048.00 |
EA Autres dettes | | 180.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 331 122.00 | 249 519.00 | | 331 122.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 441 017.00 | 351 792.00 | | 441 017.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 300 000.00 | | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 300 000.00 | | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 341.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 300 351.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 233 995.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 230 325.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 309.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 580 381.00 | |
FZ Charges sociales | | | 177 195.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 371.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 291 593.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 758.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 729.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 729.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -729.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 029.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 407.00 | | | 407.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 300 351.00 | 3.00 | | 1 300 351.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 292 729.00 | 6 580.00 | | 1 292 729.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 622.00 | -6 577.00 | | 7 622.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 417 456.00 | 42 203.00 | | 417 456.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 459 659.00 | | | 459 659.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 459 659.00 | | | 459 659.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 417 456.00 | 42 203.00 | | 417 456.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 333 964.00 | 29 371.00 | | 333 964.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 333 964.00 | 29 371.00 | | 333 964.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 605.00 | 52 605.00 | | 52 605.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 150.00 | 69 150.00 | | 69 150.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 450.00 | 52 450.00 | | 52 450.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 48 048.00 | 48 048.00 | | 48 048.00 |
UX Autres créances clients | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -3 530.00 | -3 530.00 | | -3 530.00 |
VB T. V. A. | 11 798.00 | 11 798.00 | | 11 798.00 |
VC Groupe et associés | 114 582.00 | 114 582.00 | | 114 582.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 968.00 | 24 971.00 | 41 997.00 | 66 968.00 |
VI Groupe et associés | 589.00 | 589.00 | | 589.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 802.00 | | | 24 802.00 |
VP Divers | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 845.00 | 19 845.00 | | 19 845.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 541.00 | 541.00 | | 541.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 692.00 | 10 692.00 | | 10 692.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 282 082.00 | 282 082.00 | | 282 082.00 |
VW T.V.A. | 21 466.00 | 21 466.00 | | 21 466.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 331 122.00 | 289 125.00 | 41 997.00 | 331 122.00 |