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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 000.00 | 29 000.00 | | 29 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 436 965.00 | 347 083.00 | 89 882.00 | 436 965.00 |
BJ TOTAL (I) | 465 965.00 | 376 083.00 | 89 882.00 | 465 965.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 839.00 | | 2 839.00 | 2 839.00 |
BZ Autres créances | 175 382.00 | | 175 382.00 | 175 382.00 |
CF Disponibilités | 93 707.00 | | 93 707.00 | 93 707.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 506.00 | | 8 506.00 | 8 506.00 |
CJ TOTAL (II) | 280 434.00 | | 280 434.00 | 280 434.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 746 399.00 | 376 083.00 | 370 316.00 | 746 399.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 101 290.00 | 101 290.00 | | 101 290.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 559.00 | 7 559.00 | | 7 559.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 045.00 | | | 1 045.00 |
DH Report à nouveau | | -6 577.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 876.00 | 7 622.00 | | 28 876.00 |
DL TOTAL (I) | 138 771.00 | 109 894.00 | | 138 771.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 997.00 | 66 968.00 | | 41 997.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 230.00 | 589.00 | | 11 230.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 370.00 | 52 605.00 | | 34 370.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 923.00 | 162 912.00 | | 143 923.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 48 048.00 | | |
EA Autres dettes | 25.00 | | | 25.00 |
EC TOTAL (IV) | 231 545.00 | 331 122.00 | | 231 545.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 370 316.00 | 441 017.00 | | 370 316.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 11 230.00 | | | 11 230.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 378 797.00 | | 1 378 797.00 | 1 378 797.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 378 797.00 | | 1 378 797.00 | 1 378 797.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 366.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 381 173.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 260 905.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 228 683.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 488.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 611 968.00 | |
FZ Charges sociales | | | 183 136.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 648.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 364 836.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 337.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 932.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 932.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 381.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 381.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 551.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 888.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 782.00 | | | 1 782.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 782.00 | | | 1 782.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 218.00 | | | 22 218.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 230.00 | 407.00 | | 11 230.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 407 105.00 | 1 300 351.00 | | 1 407 105.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 378 229.00 | 1 292 729.00 | | 1 378 229.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 876.00 | 7 622.00 | | 28 876.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 459 659.00 | 34 206.00 | | 459 659.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 27 900.00 | 465 965.00 | | 27 900.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 27 900.00 | 465 965.00 | | 27 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 459 659.00 | 34 206.00 | | 459 659.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 363 335.00 | 40 648.00 | 27 900.00 | 363 335.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 363 335.00 | 40 648.00 | 27 900.00 | 363 335.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 370.00 | 34 370.00 | | 34 370.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 061.00 | 71 061.00 | | 71 061.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 637.00 | 52 637.00 | | 52 637.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
UX Autres créances clients | 2 839.00 | 2 839.00 | | 2 839.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -3 595.00 | -3 595.00 | | -3 595.00 |
VB T. V. A. | 409.00 | 409.00 | | 409.00 |
VC Groupe et associés | 155 496.00 | 155 496.00 | | 155 496.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 997.00 | 25 141.00 | 16 856.00 | 41 997.00 |
VI Groupe et associés | 11 230.00 | 11 230.00 | | 11 230.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 971.00 | | | 24 971.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 342.00 | 3 342.00 | | 3 342.00 |
VP Divers | 17 568.00 | 17 568.00 | | 17 568.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 977.00 | 15 977.00 | | 15 977.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 161.00 | 2 161.00 | | 2 161.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 506.00 | 8 506.00 | | 8 506.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 727.00 | 186 727.00 | | 186 727.00 |
VW T.V.A. | 4 247.00 | 4 247.00 | | 4 247.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 231 545.00 | 214 689.00 | 16 856.00 | 231 545.00 |