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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 000.00 | 29 000.00 | | 29 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 520 170.00 | 388 592.00 | 131 578.00 | 520 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 549 170.00 | 417 592.00 | 131 578.00 | 549 170.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 078.00 | | 22 078.00 | 22 078.00 |
BZ Autres créances | 296 152.00 | | 296 152.00 | 296 152.00 |
CF Disponibilités | 74 654.00 | | 74 654.00 | 74 654.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 871.00 | | 8 871.00 | 8 871.00 |
CJ TOTAL (II) | 401 756.00 | | 401 756.00 | 401 756.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 950 926.00 | 417 592.00 | 533 334.00 | 950 926.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 101 290.00 | 101 290.00 | | 101 290.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 559.00 | 7 559.00 | | 7 559.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 489.00 | 1 045.00 | | 2 489.00 |
DG Autres réserves | 27 432.00 | | | 27 432.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 781.00 | 28 876.00 | | 36 781.00 |
DL TOTAL (I) | 175 552.00 | 138 771.00 | | 175 552.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 856.00 | 41 997.00 | | 16 856.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 261.00 | 11 230.00 | | 13 261.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 216.00 | 34 370.00 | | 171 216.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 450.00 | 143 923.00 | | 156 450.00 |
EA Autres dettes | | 25.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 357 782.00 | 231 545.00 | | 357 782.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 533 334.00 | 370 316.00 | | 533 334.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 489 795.00 | | 1 489 795.00 | 1 489 795.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 489 795.00 | | 1 489 795.00 | 1 489 795.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 100.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 539.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 509 443.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 357 758.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 242 825.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 931.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 636 345.00 | |
FZ Charges sociales | | | 182 273.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 059.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 490 195.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 248.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 268.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 268.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 968.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 968.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 300.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 548.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 294.00 | | | 23 294.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 200.00 | 24 000.00 | | 6 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 494.00 | 24 000.00 | | 29 494.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 782.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 782.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 494.00 | 22 218.00 | | 29 494.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 261.00 | 11 230.00 | | 13 261.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 541 205.00 | 1 407 105.00 | | 1 541 205.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 504 424.00 | 1 378 229.00 | | 1 504 424.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 781.00 | 28 876.00 | | 36 781.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 465 965.00 | 83 755.00 | | 465 965.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 550.00 | 549 170.00 | | 550.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 550.00 | 549 170.00 | | 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 465 965.00 | 83 755.00 | | 465 965.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 376 083.00 | 42 059.00 | 550.00 | 376 083.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 376 083.00 | 42 059.00 | 550.00 | 376 083.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 216.00 | 171 216.00 | | 171 216.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 171.00 | 86 171.00 | | 86 171.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 035.00 | 64 035.00 | | 64 035.00 |
UX Autres créances clients | 22 078.00 | 22 078.00 | | 22 078.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -350.00 | -350.00 | | -350.00 |
VB T. V. A. | 1 127.00 | 1 127.00 | | 1 127.00 |
VC Groupe et associés | 261 696.00 | 261 696.00 | | 261 696.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 856.00 | 16 856.00 | | 16 856.00 |
VI Groupe et associés | 13 261.00 | 13 261.00 | | 13 261.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 141.00 | | | 25 141.00 |
VP Divers | 30 738.00 | 30 738.00 | | 30 738.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 356.00 | 4 356.00 | | 4 356.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 941.00 | 2 941.00 | | 2 941.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 871.00 | 8 871.00 | | 8 871.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 327 102.00 | 327 102.00 | | 327 102.00 |
VW T.V.A. | 1 888.00 | 1 888.00 | | 1 888.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 357 782.00 | 357 782.00 | | 357 782.00 |