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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 138 976.00 | | 138 976.00 | 138 976.00 |
028 Immobilisations corporelles | 625 576.00 | 11 079.00 | 614 497.00 | 625 576.00 |
040 Immobilisations financières | 17 069.00 | | 17 069.00 | 17 069.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 781 621.00 | 11 079.00 | 770 542.00 | 781 621.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 13 855.00 | | 13 855.00 | 13 855.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 202.00 | | 12 202.00 | 12 202.00 |
072 Créances – Autres | 48 897.00 | | 48 897.00 | 48 897.00 |
084 Disponibilités | 204 610.00 | | 204 610.00 | 204 610.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 078.00 | | 1 078.00 | 1 078.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 280 642.00 | | 280 642.00 | 280 642.00 |
110 Total général Actif | 1 062 263.00 | 11 079.00 | 1 051 183.00 | 1 062 263.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -58 981.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -53 981.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 561 162.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 337 337.00 | |
172 Autres dettes | | | 206 665.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 105 164.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 051 183.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 725 041.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 138 976.00 | | | 138 976.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 121 020.00 | | | 121 020.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 456 559.00 | | | 456 559.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 47 996.00 | | | 47 996.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 17 069.00 | | | 17 069.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 781 621.00 | | | 781 621.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 503.00 | | | 4 503.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 132.00 | | | 9 132.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |