| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 138 976.00 | | 138 976.00 | 138 976.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 143 781.00 | 57 892.00 | 85 889.00 | 143 781.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 543 294.00 | 164 306.00 | 378 988.00 | 543 294.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 869.00 | | 17 869.00 | 17 869.00 |
BJ TOTAL (I) | 843 920.00 | 222 198.00 | 621 722.00 | 843 920.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 798.00 | | 22 798.00 | 22 798.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 485.00 | | 1 485.00 | 1 485.00 |
BZ Autres créances | 30 133.00 | | 30 133.00 | 30 133.00 |
CF Disponibilités | 60 361.00 | | 60 361.00 | 60 361.00 |
CH Charges constatées d’avance | 886.00 | | 886.00 | 886.00 |
CJ TOTAL (II) | 116 463.00 | | 116 463.00 | 116 463.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 960 383.00 | 222 198.00 | 738 185.00 | 960 383.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -163 555.00 | -58 981.00 | | -163 555.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 503.00 | -104 574.00 | | -17 503.00 |
DL TOTAL (I) | -176 057.00 | -158 555.00 | | -176 057.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 482 518.00 | 569 604.00 | | 482 518.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 110.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 244 791.00 | 263 873.00 | | 244 791.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 014.00 | 26 957.00 | | 25 014.00 |
EA Autres dettes | 161 919.00 | 185 307.00 | | 161 919.00 |
EC TOTAL (IV) | 914 242.00 | 1 045 851.00 | | 914 242.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 738 185.00 | 887 297.00 | | 738 185.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 1 045 631.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 827 790.00 | | 19 770.00 | 827 790.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 869.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 640.00 | 843 920.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 138 976.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 640.00 | 687 075.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 138 976.00 | | | 138 976.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 671 745.00 | | 18 970.00 | 671 745.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 069.00 | | 800.00 | 17 069.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 397.00 | 112 441.00 | 3 640.00 | 113 397.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 397.00 | 112 441.00 | 3 640.00 | 113 397.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 244 791.00 | 244 791.00 | | 244 791.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 616.00 | 13 616.00 | | 13 616.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 702.00 | 7 702.00 | | 7 702.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 161 919.00 | 161 919.00 | | 161 919.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 869.00 | | 17 869.00 | 17 869.00 |
UX Autres créances clients | 1 485.00 | 1 485.00 | | 1 485.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VB T. V. A. | 27 748.00 | 27 748.00 | | 27 748.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 482 518.00 | 88 137.00 | 363 311.00 | 482 518.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 086.00 | | | 87 086.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 637.00 | 3 637.00 | | 3 637.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 085.00 | 2 085.00 | | 2 085.00 |
VS Charges constatées d’avance | 886.00 | 886.00 | | 886.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 373.00 | 32 504.00 | 17 869.00 | 50 373.00 |
VW T.V.A. | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 914 242.00 | 519 861.00 | 363 311.00 | 914 242.00 |