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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 138 976.00 | | 138 976.00 | 138 976.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 145 560.00 | 30 102.00 | 115 458.00 | 145 560.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 526 185.00 | 83 295.00 | 442 890.00 | 526 185.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 17 069.00 | | 17 069.00 | 17 069.00 |
BJ TOTAL (I) | 827 790.00 | 113 397.00 | 714 393.00 | 827 790.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 468.00 | | 25 468.00 | 25 468.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 63 690.00 | | 63 690.00 | 63 690.00 |
CF Disponibilités | 81 205.00 | | 81 205.00 | 81 205.00 |
CH Charges constatées d’avance | 541.00 | | 541.00 | 541.00 |
CJ TOTAL (II) | 172 904.00 | | 172 904.00 | 172 904.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 000 694.00 | 113 397.00 | 887 297.00 | 1 000 694.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -58 981.00 | | | -58 981.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -104 574.00 | -58 981.00 | | -104 574.00 |
DL TOTAL (I) | -158 555.00 | -53 981.00 | | -158 555.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 569 604.00 | 561 162.00 | | 569 604.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 110.00 | | | 110.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 263 873.00 | 337 337.00 | | 263 873.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 957.00 | 40 764.00 | | 26 957.00 |
EA Autres dettes | 185 307.00 | 165 902.00 | | 185 307.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 045 851.00 | 1 105 164.00 | | 1 045 851.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 887 297.00 | 1 051 183.00 | | 887 297.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 045 631.00 | 1 105 164.00 | | 1 045 631.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 725 041.00 | | 87 459.00 | 725 041.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 779.00 | 810 721.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 138 976.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 779.00 | 671 745.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 138 976.00 | | | 138 976.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 586 065.00 | | 87 459.00 | 586 065.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 079.00 | 102 377.00 | 58.00 | 11 079.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 079.00 | 102 377.00 | 58.00 | 11 079.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 263 873.00 | 263 873.00 | | 263 873.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 579.00 | 13 579.00 | | 13 579.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 271.00 | 11 271.00 | | 11 271.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 185 307.00 | 185 307.00 | | 185 307.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 069.00 | | 17 069.00 | 17 069.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
VB T. V. A. | 62 531.00 | 62 531.00 | | 62 531.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 569 604.00 | 569 604.00 | | 569 604.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 106.00 | 2 106.00 | | 2 106.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 779.00 | 779.00 | | 779.00 |
VS Charges constatées d’avance | 541.00 | 541.00 | | 541.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 300.00 | 64 231.00 | 17 069.00 | 81 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 045 741.00 | 1 045 741.00 | | 1 045 741.00 |