| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 90 510.00 | 13 577.00 | 76 934.00 | 90 510.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 051.00 | 1 225.00 | 3 826.00 | 5 051.00 |
AH Fonds commercial | 1 635 000.00 | | 1 635 000.00 | 1 635 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 737.00 | 9 604.00 | 82 133.00 | 91 737.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 119.00 | | 10 119.00 | 10 119.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 832 977.00 | 24 406.00 | 1 808 571.00 | 1 832 977.00 |
BT Marchandises | 171 182.00 | | 171 182.00 | 171 182.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 920.00 | | 45 920.00 | 45 920.00 |
BZ Autres créances | 26 655.00 | | 26 655.00 | 26 655.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 109 234.00 | | 109 234.00 | 109 234.00 |
CF Disponibilités | 171 090.00 | | 171 090.00 | 171 090.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 186.00 | | 2 186.00 | 2 186.00 |
CJ TOTAL (II) | 526 267.00 | | 526 267.00 | 526 267.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 359 244.00 | 24 406.00 | 2 334 837.00 | 2 359 244.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 679.00 | | | 10 679.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 755.00 | | | 37 755.00 |
DL TOTAL (I) | 837 755.00 | | | 837 755.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 142 040.00 | | | 1 142 040.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 469.00 | | | 469.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 250 113.00 | | | 250 113.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 862.00 | | | 76 862.00 |
EA Autres dettes | 27 598.00 | | | 27 598.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 497 082.00 | | | 1 497 082.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 334 837.00 | | | 2 334 837.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 462 326.00 | | | 462 326.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 547 452.00 | | 1 547 452.00 | 1 547 452.00 |
FG Production vendue services | 22 998.00 | | 22 998.00 | 22 998.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 570 450.00 | | 1 570 450.00 | 1 570 450.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 734.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 571 185.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 181 107.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -60 784.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 737.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 537.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 267.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 211 165.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 751.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 406.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 524 185.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 530.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 530.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 019.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 019.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 489.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 511.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 734.00 | | | 734.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 23 040.00 | | | 23 040.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 096.00 | | | 1 096.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 096.00 | | | 1 096.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 249.00 | | | 249.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 249.00 | | | 249.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 848.00 | | | 848.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 603.00 | | | 7 603.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 572 811.00 | | | 1 572 811.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 535 056.00 | | | 1 535 056.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 755.00 | | | 37 755.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 843 968.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 90 510.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 679.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 992.00 | 1 832 977.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 90 510.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 640 051.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 992.00 | 91 737.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 640 051.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 102 729.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 10 679.00 | |