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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 90 510.00 | 49 781.00 | 40 730.00 | 90 510.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 284.00 | 4 701.00 | 583.00 | 5 284.00 |
AH Fonds commercial | 1 635 000.00 | | 1 635 000.00 | 1 635 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 976.00 | -419.00 | 2 395.00 | 1 976.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 302.00 | 38 870.00 | 65 432.00 | 104 302.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 119.00 | | 10 119.00 | 10 119.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 847 750.00 | 92 932.00 | 1 754 818.00 | 1 847 750.00 |
BT Marchandises | 197 262.00 | | 197 262.00 | 197 262.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 031.00 | | 35 031.00 | 35 031.00 |
BZ Autres créances | 8 527.00 | | 8 527.00 | 8 527.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 167 530.00 | 2 007.00 | 165 523.00 | 167 530.00 |
CF Disponibilités | 121 508.00 | | 121 508.00 | 121 508.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 425.00 | | 2 425.00 | 2 425.00 |
CJ TOTAL (II) | 532 282.00 | 2 007.00 | 530 275.00 | 532 282.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 380 032.00 | 94 940.00 | 2 285 093.00 | 2 380 032.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 679.00 | | | 10 679.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | 1 888.00 | | 80 000.00 |
DG Autres réserves | 45 660.00 | 35 867.00 | | 45 660.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 131.00 | 87 905.00 | | 78 131.00 |
DL TOTAL (I) | 1 003 791.00 | 925 660.00 | | 1 003 791.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 927 253.00 | 1 034 768.00 | | 927 253.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 123.00 | 18 104.00 | | 39 123.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 215 183.00 | 235 436.00 | | 215 183.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 742.00 | 82 232.00 | | 99 742.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 520.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 281 301.00 | 1 371 060.00 | | 1 281 301.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 285 093.00 | 2 296 721.00 | | 2 285 093.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 459 554.00 | 440 555.00 | | 459 554.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 837 532.00 | | 10 219.00 | 1 837 532.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 90 510.00 | | | 90 510.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 679.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 847 750.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 90 510.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 640 284.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 106 278.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 640 051.00 | | 233.00 | 1 640 051.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 292.00 | | 9 986.00 | 96 292.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 679.00 | | | 10 679.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 224.00 | 34 331.00 | 623.00 | 59 224.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 31 679.00 | 18 102.00 | | 31 679.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 909.00 | 1 792.00 | | 2 909.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 637.00 | 14 438.00 | 623.00 | 24 637.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 2 007.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 007.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 007.00 | | |
UG ‐ Financières | | 2 007.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 215 183.00 | 215 183.00 | | 215 183.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 315.00 | 20 315.00 | | 20 315.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 106.00 | 73 106.00 | | 73 106.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 119.00 | 10 119.00 | | 10 119.00 |
UX Autres créances clients | 35 031.00 | 35 031.00 | | 35 031.00 |
VB T. V. A. | 4 821.00 | 4 821.00 | | 4 821.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 927 253.00 | 105 506.00 | 509 137.00 | 927 253.00 |
VI Groupe et associés | 39 123.00 | 39 123.00 | | 39 123.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 107 514.00 | | | 107 514.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 402.00 | 3 402.00 | | 3 402.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 705.00 | 3 705.00 | | 3 705.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 425.00 | 2 425.00 | | 2 425.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 661.00 | 56 661.00 | | 56 661.00 |
VW T.V.A. | 2 919.00 | 2 919.00 | | 2 919.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 281 301.00 | 459 554.00 | 509 137.00 | 1 281 301.00 |