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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 90 510.00 | 31 679.00 | 58 832.00 | 90 510.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 051.00 | 2 909.00 | 2 142.00 | 5 051.00 |
AH Fonds commercial | 1 635 000.00 | | 1 635 000.00 | 1 635 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 292.00 | 24 637.00 | 71 655.00 | 96 292.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 119.00 | | 10 119.00 | 10 119.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 837 532.00 | 59 224.00 | 1 778 308.00 | 1 837 532.00 |
BT Marchandises | 203 550.00 | | 203 550.00 | 203 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 192.00 | | 42 192.00 | 42 192.00 |
BZ Autres créances | 4 074.00 | | 4 074.00 | 4 074.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 127 469.00 | | 127 469.00 | 127 469.00 |
CF Disponibilités | 138 812.00 | | 138 812.00 | 138 812.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 316.00 | | 2 316.00 | 2 316.00 |
CJ TOTAL (II) | 518 413.00 | | 518 413.00 | 518 413.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 355 945.00 | 59 224.00 | 2 296 721.00 | 2 355 945.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 679.00 | | | 10 679.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 888.00 | | | 1 888.00 |
DG Autres réserves | 35 867.00 | | | 35 867.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 905.00 | 37 755.00 | | 87 905.00 |
DL TOTAL (I) | 925 660.00 | 837 755.00 | | 925 660.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 034 768.00 | 1 142 040.00 | | 1 034 768.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 104.00 | 469.00 | | 18 104.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 235 436.00 | 250 113.00 | | 235 436.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 232.00 | 76 862.00 | | 82 232.00 |
EA Autres dettes | | 27 598.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 520.00 | | | 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 371 060.00 | 1 497 082.00 | | 1 371 060.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 296 721.00 | 2 334 837.00 | | 2 296 721.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 440 555.00 | 462 326.00 | | 440 555.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 832 977.00 | | 4 555.00 | 1 832 977.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 90 510.00 | | | 90 510.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 679.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 837 532.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 90 510.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 640 051.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 96 292.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 640 051.00 | | | 1 640 051.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 737.00 | | 4 555.00 | 91 737.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 679.00 | | | 10 679.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 406.00 | 34 818.00 | | 24 406.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 577.00 | 18 102.00 | | 13 577.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 225.00 | 1 684.00 | | 1 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 604.00 | 15 032.00 | | 9 604.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 235 436.00 | 235 436.00 | | 235 436.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 621.00 | 16 621.00 | | 16 621.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 672.00 | 60 672.00 | | 60 672.00 |
8L Produits constatés d’avance | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 119.00 | 10 119.00 | | 10 119.00 |
UX Autres créances clients | 42 192.00 | 42 192.00 | | 42 192.00 |
VB T. V. A. | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 034 768.00 | 104 263.00 | 423 324.00 | 1 034 768.00 |
VI Groupe et associés | 18 104.00 | 18 104.00 | | 18 104.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 214.00 | 3 214.00 | | 3 214.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 593.00 | 3 593.00 | | 3 593.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 316.00 | 2 316.00 | | 2 316.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 260.00 | 59 260.00 | | 59 260.00 |
VW T.V.A. | 1 724.00 | 1 724.00 | | 1 724.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 371 060.00 | 440 555.00 | 423 324.00 | 1 371 060.00 |