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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 43 026.00 | 247.00 | 42 779.00 | 43 026.00 |
AP Constructions | 1 623 422.00 | 1 360 093.00 | 263 329.00 | 1 623 422.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 903 797.00 | 1 701 398.00 | 202 399.00 | 1 903 797.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 065 759.00 | 983 086.00 | 82 672.00 | 1 065 759.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 447.00 | | 1 447.00 | 1 447.00 |
BH Autres immobilisations financières | 725.00 | | 725.00 | 725.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 638 190.00 | 4 044 825.00 | 593 365.00 | 4 638 190.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 222 509.00 | | 222 509.00 | 222 509.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 65 150.00 | | 65 150.00 | 65 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 448.00 | 5 462.00 | 126 987.00 | 132 448.00 |
BZ Autres créances | 15 785.00 | | 15 785.00 | 15 785.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 550 740.00 | | 550 740.00 | 550 740.00 |
CF Disponibilités | 116 002.00 | | 116 002.00 | 116 002.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 102.00 | | 5 102.00 | 5 102.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 107 736.00 | 5 462.00 | 1 102 274.00 | 1 107 736.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 745 925.00 | 4 050 286.00 | 1 695 639.00 | 5 745 925.00 |
CU Autres participations | 14.00 | | 14.00 | 14.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 496.00 | | | 170 496.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 050.00 | | | 17 050.00 |
DG Autres réserves | 648 770.00 | | | 648 770.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 202 690.00 | | | 202 690.00 |
DL TOTAL (I) | 1 039 006.00 | | | 1 039 006.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 398 717.00 | | | 398 717.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 316.00 | | | 13 316.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 187.00 | | | 104 187.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 612.00 | | | 137 612.00 |
EA Autres dettes | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 656 633.00 | | | 656 633.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 695 639.00 | | | 1 695 639.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 392 928.00 | | | 392 928.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 576 024.00 | | 71 766.00 | 4 576 024.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 186.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 000.00 | 5 600.00 | 4 638 190.00 | 4 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 000.00 | 5 600.00 | 4 636 004.00 | 4 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 574 053.00 | | 71 550.00 | 4 574 053.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 970.00 | | 216.00 | 1 970.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 894 932.00 | 155 095.00 | 5 203.00 | 3 894 932.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 894 932.00 | 155 095.00 | 5 203.00 | 3 894 932.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 462.00 | | | 5 462.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 462.00 | | | 5 462.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 462.00 | | | 5 462.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 187.00 | 104 187.00 | | 104 187.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 314.00 | 28 314.00 | | 28 314.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 154.00 | 33 154.00 | | 33 154.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 751.00 | 21 751.00 | | 21 751.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 725.00 | | 725.00 | 725.00 |
UX Autres créances clients | 113 875.00 | 113 875.00 | | 113 875.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 574.00 | 18 574.00 | | 18 574.00 |
VB T. V. A. | 7 941.00 | 7 941.00 | | 7 941.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 398 717.00 | 135 012.00 | 263 705.00 | 398 717.00 |
VI Groupe et associés | 13 316.00 | 13 316.00 | | 13 316.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 167 483.00 | | | 167 483.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 658.00 | 658.00 | | 658.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 488.00 | 10 488.00 | | 10 488.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 186.00 | 7 186.00 | | 7 186.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 102.00 | 5 102.00 | | 5 102.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 060.00 | 153 335.00 | 725.00 | 154 060.00 |
VW T.V.A. | 43 905.00 | 43 905.00 | | 43 905.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 656 633.00 | 392 928.00 | 263 705.00 | 656 633.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 343.00 | | | 10 343.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 860.00 | | | 12 860.00 |
ST Autres comptes | 237 676.00 | | | 237 676.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 549.00 | | | 18 549.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 192.00 | | | 2 192.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 343.00 | | | 10 343.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 198 888.00 | | | 198 888.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 112 725.00 | | | 112 725.00 |
ZE Dividendes | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 271 277.00 | | | 271 277.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |