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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 43 026.00 | 358.00 | 42 668.00 | 43 026.00 |
AP Constructions | 1 634 972.00 | 1 447 950.00 | 187 021.00 | 1 634 972.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 980 167.00 | 1 810 387.00 | 169 780.00 | 1 980 167.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 134 934.00 | 1 007 494.00 | 127 441.00 | 1 134 934.00 |
AV Immobilisations en cours | 35 424.00 | | 35 424.00 | 35 424.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 504.00 | | 1 504.00 | 1 504.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 830 855.00 | 4 266 189.00 | 564 666.00 | 4 830 855.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 282 574.00 | | 282 574.00 | 282 574.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 77 969.00 | | 77 969.00 | 77 969.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 235 195.00 | 5 462.00 | 229 733.00 | 235 195.00 |
BZ Autres créances | 22 770.00 | | 22 770.00 | 22 770.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 031 586.00 | | 1 031 586.00 | 1 031 586.00 |
CF Disponibilités | 59 626.00 | | 59 626.00 | 59 626.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 666.00 | | 4 666.00 | 4 666.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 714 386.00 | 5 462.00 | 1 708 924.00 | 1 714 386.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 545 240.00 | 4 271 651.00 | 2 273 589.00 | 6 545 240.00 |
CU Autres participations | 28.00 | | 28.00 | 28.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 496.00 | | | 170 496.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 050.00 | | | 17 050.00 |
DG Autres réserves | 776 942.00 | | | 776 942.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 298 502.00 | | | 298 502.00 |
DL TOTAL (I) | 1 262 990.00 | | | 1 262 990.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 535 355.00 | | | 535 355.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 453.00 | | | 76 453.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 893.00 | | | 173 893.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 220 733.00 | | | 220 733.00 |
EA Autres dettes | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 010 599.00 | | | 1 010 599.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 273 589.00 | | | 2 273 589.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 612 748.00 | | | 612 748.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 642 048.00 | | 193 157.00 | 4 642 048.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 332.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 350.00 | | 4 830 855.00 | 4 350.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 350.00 | | 4 828 523.00 | 4 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 639 759.00 | | 193 114.00 | 4 639 759.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 289.00 | | 43.00 | 2 289.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 4 350.00 | | | 4 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 147 186.00 | 119 003.00 | | 4 147 186.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 147 186.00 | 119 003.00 | | 4 147 186.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 462.00 | | | 5 462.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 462.00 | | | 5 462.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 462.00 | | | 5 462.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 893.00 | 173 893.00 | | 173 893.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 659.00 | 54 659.00 | | 54 659.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 986.00 | 39 986.00 | | 39 986.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 79 316.00 | 79 316.00 | | 79 316.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 167.00 | 4 167.00 | | 4 167.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
UX Autres créances clients | 216 621.00 | 216 621.00 | | 216 621.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 574.00 | 18 574.00 | | 18 574.00 |
VB T. V. A. | 13 416.00 | 13 416.00 | | 13 416.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 535 355.00 | 137 504.00 | 397 851.00 | 535 355.00 |
VI Groupe et associés | 76 453.00 | 76 453.00 | | 76 453.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 63 680.00 | | | 63 680.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 794.00 | | | 94 794.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 265.00 | 17 265.00 | | 17 265.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 353.00 | 9 353.00 | | 9 353.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 666.00 | 4 666.00 | | 4 666.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 263 430.00 | 262 631.00 | 800.00 | 263 430.00 |
VW T.V.A. | 29 507.00 | 29 507.00 | | 29 507.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 010 599.00 | 612 748.00 | 397 851.00 | 1 010 599.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 225.00 | | | 6 225.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 677.00 | | | 9 677.00 |
ST Autres comptes | 344 497.00 | | | 344 497.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 968.00 | | | 16 968.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 156.00 | | | 1 156.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 225.00 | | | 6 225.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 252 700.00 | | | 252 700.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 176 316.00 | | | 176 316.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 372 299.00 | | | 372 299.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |