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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 43 026.00 | 303.00 | 42 724.00 | 43 026.00 |
AP Constructions | 1 623 422.00 | 1 404 891.00 | 218 531.00 | 1 623 422.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 910 182.00 | 1 745 251.00 | 164 931.00 | 1 910 182.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 058 779.00 | 996 741.00 | 62 038.00 | 1 058 779.00 |
AX Avances et acomptes | 4 350.00 | | 4 350.00 | 4 350.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 475.00 | | 1 475.00 | 1 475.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 642 048.00 | 4 147 186.00 | 494 862.00 | 4 642 048.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 209 647.00 | | 209 647.00 | 209 647.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 82 358.00 | | 82 358.00 | 82 358.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 847.00 | 5 462.00 | 124 385.00 | 129 847.00 |
BZ Autres créances | 78 793.00 | | 78 793.00 | 78 793.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 791 111.00 | | 791 111.00 | 791 111.00 |
CF Disponibilités | 131 429.00 | | 131 429.00 | 131 429.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 666.00 | | 4 666.00 | 4 666.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 427 851.00 | 5 462.00 | 1 422 389.00 | 1 427 851.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 069 899.00 | 4 152 648.00 | 1 917 251.00 | 6 069 899.00 |
CU Autres participations | 14.00 | | 14.00 | 14.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 496.00 | | | 170 496.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 050.00 | | | 17 050.00 |
DG Autres réserves | 801 460.00 | | | 801 460.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 482.00 | | | 75 482.00 |
DL TOTAL (I) | 1 064 488.00 | | | 1 064 488.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 566 531.00 | | | 566 531.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 947.00 | | | 33 947.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 033.00 | | | 94 033.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 905.00 | | | 154 905.00 |
EA Autres dettes | 3 346.00 | | | 3 346.00 |
EC TOTAL (IV) | 852 762.00 | | | 852 762.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 917 251.00 | | | 1 917 251.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 671 112.00 | | | 671 112.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 638 190.00 | | 35 843.00 | 4 638 190.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 289.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 985.00 | 4 642 048.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 985.00 | 4 639 759.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 636 004.00 | | 35 740.00 | 4 636 004.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 186.00 | | 103.00 | 2 186.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 044 824.00 | 132 896.00 | 30 535.00 | 4 044 824.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 044 824.00 | 132 896.00 | 30 535.00 | 4 044 824.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 462.00 | | | 5 462.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 462.00 | | | 5 462.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 462.00 | | | 5 462.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 033.00 | 94 033.00 | | 94 033.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 699.00 | 57 699.00 | | 57 699.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 253.00 | 61 253.00 | | 61 253.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 346.00 | 3 346.00 | | 3 346.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
UX Autres créances clients | 111 273.00 | 111 273.00 | | 111 273.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 574.00 | 18 574.00 | | 18 574.00 |
VB T. V. A. | 7 010.00 | 7 010.00 | | 7 010.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 266 531.00 | 84 881.00 | 181 651.00 | 266 531.00 |
VI Groupe et associés | 33 947.00 | 33 947.00 | | 33 947.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 131 948.00 | | | 131 948.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 432.00 | 49 432.00 | | 49 432.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 15 692.00 | 15 692.00 | | 15 692.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 971.00 | 9 971.00 | | 9 971.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 659.00 | 6 659.00 | | 6 659.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 666.00 | 4 666.00 | | 4 666.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 214 105.00 | 213 305.00 | 800.00 | 214 105.00 |
VW T.V.A. | 25 982.00 | 25 982.00 | | 25 982.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 852 762.00 | 671 112.00 | 181 651.00 | 852 762.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 237.00 | | | 10 237.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 413.00 | | | 10 413.00 |
ST Autres comptes | 245 915.00 | | | 245 915.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 234.00 | | | 16 234.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 237.00 | | | 10 237.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 183 461.00 | | | 183 461.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 127 084.00 | | | 127 084.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 272 561.00 | | | 272 561.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |