| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 236 988.00 | 1 236 988.00 | | 1 236 988.00 |
AH Fonds commercial | 152 450.00 | | 152 450.00 | 152 450.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 537 093.00 | 30 316.00 | 506 777.00 | 537 093.00 |
AN Terrains | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
AP Constructions | 179 872.00 | 142 864.00 | 37 008.00 | 179 872.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 094.00 | 2 467.00 | 2 628.00 | 5 094.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 072.00 | 99 377.00 | 18 695.00 | 118 072.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 187 287.00 | 2 424 568.00 | 2 762 719.00 | 5 187 287.00 |
BF Prêts | 586 814.00 | | 586 814.00 | 586 814.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 693.00 | | 5 693.00 | 5 693.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 191 942.00 | 3 982 370.00 | 4 209 572.00 | 8 191 942.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 612 450.00 | | 612 450.00 | 612 450.00 |
BZ Autres créances | 192 045.00 | | 192 045.00 | 192 045.00 |
CF Disponibilités | 252 218.00 | | 252 218.00 | 252 218.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 742.00 | | 9 742.00 | 9 742.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 066 456.00 | | 1 066 456.00 | 1 066 456.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 258 398.00 | 3 982 370.00 | 5 276 028.00 | 9 258 398.00 |
CU Autres participations | 162 580.00 | 25 790.00 | 136 790.00 | 162 580.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 780 008.00 | | | 2 780 008.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | -84 733.00 | | | -84 733.00 |
DD Réserve légale (1) | 295 425.00 | | | 295 425.00 |
DG Autres réserves | 6 333.00 | | | 6 333.00 |
DH Report à nouveau | 309 035.00 | | | 309 035.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 791 085.00 | | | -1 791 085.00 |
DL TOTAL (I) | 1 514 983.00 | | | 1 514 983.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 645.00 | | | 645.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 234 265.00 | | | 2 234 265.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 463 043.00 | | | 1 463 043.00 |
EA Autres dettes | 18 532.00 | | | 18 532.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 43 560.00 | | | 43 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 761 045.00 | | | 3 761 045.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 276 028.00 | | | 5 276 028.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 761 045.00 | | | 3 761 045.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 645.00 | | | 645.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 637 330.00 | | 637 330.00 | 637 330.00 |
FG Production vendue services | 862 945.00 | | 862 945.00 | 862 945.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 500 275.00 | | 1 500 275.00 | 1 500 275.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 952.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 516 244.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 389 800.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 837.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 379 619.00 | |
FZ Charges sociales | | | 133 281.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 250.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 424 568.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 387 360.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 871 116.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 695.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 73 800.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 20 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 95 494.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 25 790.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 577.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49 367.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 46 127.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 824 988.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 952.00 | | | 15 952.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 41 399.00 | | | 41 399.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 659 500.00 | | | 13 659 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 700 899.00 | | | 13 700 899.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 496.00 | | | 7 496.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 659 500.00 | | | 13 659 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 666 996.00 | | | 13 666 996.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 903.00 | | | 33 903.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 312 638.00 | | | 15 312 638.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 103 723.00 | | | 17 103 723.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 791 085.00 | | | -1 791 085.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 793 828.00 | | 2 370 159.00 | 20 793 828.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 972 045.00 | 5 942 373.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 972 045.00 | 8 191 942.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 926 531.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 323 038.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 926 531.00 | | | 1 926 531.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 316 085.00 | | 6 954.00 | 316 085.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 551 213.00 | | 2 363 206.00 | 18 551 213.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 507 772.00 | 72 296.00 | 48 056.00 | 1 507 772.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 265 934.00 | 1 369.00 | | 1 265 934.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 241 837.00 | 70 926.00 | 48 056.00 | 241 837.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 659 500.00 | 2 450 358.00 | 13 659 500.00 | 13 659 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 679 500.00 | 2 450 358.00 | 13 679 500.00 | 13 679 500.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 20 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 234 265.00 | 2 234 265.00 | | 2 234 265.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 439.00 | 11 439.00 | | 11 439.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 895.00 | 64 895.00 | | 64 895.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 987 629.00 | 987 629.00 | | 987 629.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 532.00 | 18 532.00 | | 18 532.00 |
8L Produits constatés d’avance | 43 560.00 | 43 560.00 | | 43 560.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 187 287.00 | | 5 187 287.00 | 5 187 287.00 |
UP Prêts | 586 814.00 | | 586 814.00 | 586 814.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 693.00 | | 5 693.00 | 5 693.00 |
UX Autres créances clients | 612 450.00 | 612 450.00 | | 612 450.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20 766.00 | 20 766.00 | | 20 766.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 37 751.00 | 37 751.00 | | 37 751.00 |
VB T. V. A. | 5 415.00 | 5 415.00 | | 5 415.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 645.00 | 645.00 | | 645.00 |
VI Groupe et associés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 615.00 | 2 615.00 | | 2 615.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 223.00 | 24 223.00 | | 24 223.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 125 498.00 | 125 498.00 | | 125 498.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 742.00 | 9 742.00 | | 9 742.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 594 030.00 | 814 237.00 | 5 779 793.00 | 6 594 030.00 |
VW T.V.A. | 374 857.00 | 374 857.00 | | 374 857.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 761 045.00 | 3 761 045.00 | | 3 761 045.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 165.00 | | | 16 165.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 42 427.00 | | | 42 427.00 |
ST Autres comptes | 217 777.00 | | | 217 777.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 60 306.00 | | | 60 306.00 |
YT Sous‐traitance | 10 809.00 | | | 10 809.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 58 481.00 | | | 58 481.00 |
YW Taxe professionnelle | 19 672.00 | | | 19 672.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 35 837.00 | | | 35 837.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 690 639.00 | | | 690 639.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 436 865.00 | | | 436 865.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 389 800.00 | | | 389 800.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |