| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 205 900.00 | 1 205 900.00 | | 1 205 900.00 |
AH Fonds commercial | 152 450.00 | | 152 450.00 | 152 450.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 516 852.00 | 10 075.00 | 506 777.00 | 516 852.00 |
AN Terrains | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
AP Constructions | 179 872.00 | 155 317.00 | 24 555.00 | 179 872.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 094.00 | 3 229.00 | 1 866.00 | 5 094.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 813.00 | 44 376.00 | 13 436.00 | 57 813.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 961 283.00 | | 3 961 283.00 | 3 961 283.00 |
BF Prêts | 594 220.00 | | 594 220.00 | 594 220.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 780.00 | | 5 780.00 | 5 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 832 044.00 | 1 722 674.00 | 5 109 370.00 | 6 832 044.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 463 030.00 | 9 995.00 | 453 035.00 | 463 030.00 |
BZ Autres créances | 780 083.00 | | 780 083.00 | 780 083.00 |
CF Disponibilités | 75 270.00 | | 75 270.00 | 75 270.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 636.00 | | 26 636.00 | 26 636.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 345 020.00 | 9 995.00 | 1 335 025.00 | 1 345 020.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 177 064.00 | 1 732 668.00 | 6 444 395.00 | 8 177 064.00 |
CR Parts à plus d’un an | 11 993.00 | | | 11 993.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | 282 287.00 | -282 287.00 | |
CU Autres participations | 132 780.00 | 1 490.00 | 131 290.00 | 132 780.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 780 008.00 | | | 2 780 008.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | -84 733.00 | | | -84 733.00 |
DD Réserve légale (1) | 295 425.00 | | | 295 425.00 |
DG Autres réserves | 6 333.00 | | | 6 333.00 |
DH Report à nouveau | -1 482 050.00 | | | -1 482 050.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 833 726.00 | | | 833 726.00 |
DL TOTAL (I) | 2 348 709.00 | | | 2 348 709.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 149 012.00 | | | 2 149 012.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 793 592.00 | | | 1 793 592.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
EA Autres dettes | 127 301.00 | | | 127 301.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 281.00 | | | 15 281.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 095 686.00 | | | 4 095 686.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 444 395.00 | | | 6 444 395.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 087 686.00 | | | 4 087 686.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
FG Production vendue services | 1 213 910.00 | | 1 213 910.00 | 1 213 910.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 214 410.00 | | 1 214 410.00 | 1 214 410.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 176 325.00 | |
FQ Autres produits | | | 314.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 391 049.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 348 605.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 866.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 446 315.00 | |
FZ Charges sociales | | | 203 292.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 233.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 995.00 | |
GE Autres charges | | | 343.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 072 648.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 318 400.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 447 261.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 4 969.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 109 375.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 109 375.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 329 845.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 329 845.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 220 471.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 540 222.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 743.00 | | | 9 743.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 999.00 | | | 10 999.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 999.00 | | | 11 999.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 001 161.00 | | | 1 001 161.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 800.00 | | | 29 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 030 961.00 | | | 1 030 961.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 018 962.00 | | | -1 018 962.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -312 467.00 | | | -312 467.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 959 683.00 | | | 3 959 683.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 125 957.00 | | | 3 125 957.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 833 726.00 | | | 833 726.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 191 942.00 | | 3 098 132.00 | 8 191 942.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 343 683.00 | 4 694 063.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 458 030.00 | 6 832 044.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 51 329.00 | 1 875 202.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 63 019.00 | 262 779.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 926 531.00 | | | 1 926 531.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 323 038.00 | | 2 760.00 | 323 038.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 942 373.00 | | 3 095 373.00 | 5 942 373.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 532 011.00 | 21 233.00 | 114 347.00 | 1 532 011.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 267 304.00 | | 51 329.00 | 1 267 304.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 264 708.00 | 21 233.00 | 63 019.00 | 264 708.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 9 995.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 450 358.00 | 9 995.00 | 2 166 581.00 | 2 450 358.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 450 358.00 | 9 995.00 | 2 166 581.00 | 2 450 358.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 149 012.00 | 2 149 012.00 | | 2 149 012.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 508.00 | 23 508.00 | | 23 508.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 380.00 | 102 380.00 | | 102 380.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 344 854.00 | 1 344 854.00 | | 1 344 854.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 127 301.00 | 127 301.00 | | 127 301.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 281.00 | 15 281.00 | | 15 281.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 961 283.00 | | 3 961 283.00 | 3 961 283.00 |
UP Prêts | 594 220.00 | | 594 220.00 | 594 220.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 780.00 | | 5 780.00 | 5 780.00 |
UX Autres créances clients | 451 036.00 | 451 036.00 | | 451 036.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18 726.00 | 18 726.00 | | 18 726.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 55 696.00 | 55 696.00 | | 55 696.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 993.00 | | 11 993.00 | 11 993.00 |
VB T. V. A. | 15 919.00 | 15 919.00 | | 15 919.00 |
VC Groupe et associés | 687 730.00 | 687 730.00 | | 687 730.00 |
VI Groupe et associés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 830.00 | 38 830.00 | | 38 830.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 012.00 | 2 012.00 | | 2 012.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 636.00 | 26 636.00 | | 26 636.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 831 032.00 | 1 257 756.00 | 4 573 277.00 | 5 831 032.00 |
VW T.V.A. | 284 019.00 | 284 019.00 | | 284 019.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 095 686.00 | 4 087 686.00 | 8 000.00 | 4 095 686.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 42 866.00 | | | 42 866.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 847.00 | | | 15 847.00 |
ST Autres comptes | 151 566.00 | | | 151 566.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 148 420.00 | | | 148 420.00 |
YT Sous‐traitance | 23 545.00 | | | 23 545.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 9 227.00 | | | 9 227.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 42 866.00 | | | 42 866.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 306 009.00 | | | 306 009.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 68 449.00 | | | 68 449.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 348 605.00 | | | 348 605.00 |