| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 205 900.00 | 1 205 900.00 | | 1 205 900.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 516 852.00 | 10 075.00 | 506 777.00 | 516 852.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 224.00 | 3 121.00 | 1 104.00 | 4 224.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 582.00 | 29 436.00 | 3 146.00 | 32 582.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 266 241.00 | | 1 266 241.00 | 1 266 241.00 |
BF Prêts | 600 163.00 | | 600 163.00 | 600 163.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 780.00 | | 4 780.00 | 4 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 765 773.00 | 1 532 309.00 | 2 233 464.00 | 3 765 773.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 692 523.00 | 9 572.00 | 682 951.00 | 692 523.00 |
BZ Autres créances | 1 303 488.00 | | 1 303 488.00 | 1 303 488.00 |
CF Disponibilités | 1 240 335.00 | | 1 240 335.00 | 1 240 335.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 798.00 | | 21 798.00 | 21 798.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 258 145.00 | 9 572.00 | 3 248 573.00 | 3 258 145.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 023 917.00 | 1 541 881.00 | 5 482 036.00 | 7 023 917.00 |
CR Parts à plus d’un an | 11 486.00 | | | 11 486.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | 282 287.00 | -282 287.00 | |
CU Autres participations | 135 030.00 | 1 490.00 | 133 540.00 | 135 030.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 480 000.00 | | | 2 480 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | -84 733.00 | | | -84 733.00 |
DD Réserve légale (1) | 295 425.00 | | | 295 425.00 |
DG Autres réserves | 6 333.00 | | | 6 333.00 |
DH Report à nouveau | -648 324.00 | | | -648 324.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 302 150.00 | | | 1 302 150.00 |
DL TOTAL (I) | 3 350 851.00 | | | 3 350 851.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 297 508.00 | | | 297 508.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 730.00 | | | 93 730.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 713 473.00 | | | 1 713 473.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
EA Autres dettes | 17 485.00 | | | 17 485.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 489.00 | | | 7 489.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 131 185.00 | | | 2 131 185.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 482 036.00 | | | 5 482 036.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 922 247.00 | | 922 247.00 | 922 247.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 922 247.00 | | 922 247.00 | 922 247.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 109.00 | |
FQ Autres produits | | | 148.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 941 504.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 338 086.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 001.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 443 248.00 | |
FZ Charges sociales | | | 167 695.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 415.00 | |
GE Autres charges | | | 640.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 007 084.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -65 580.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 7 692.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 43 161.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43 161.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 066.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 066.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 095.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -35 793.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 687.00 | | | 18 687.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 42 465.00 | | | 42 465.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 475 000.00 | | | 1 475 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 517 465.00 | | | 1 517 465.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62 305.00 | | | 62 305.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 179 002.00 | | | 179 002.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 241 307.00 | | | 241 307.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 276 158.00 | | | 1 276 158.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -61 785.00 | | | -61 785.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 509 822.00 | | | 2 509 822.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 207 672.00 | | | 1 207 672.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 302 150.00 | | | 1 302 150.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 832 044.00 | | 2 871 932.00 | 6 832 044.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 558 422.00 | 2 006 214.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 938 203.00 | 3 765 773.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 152 450.00 | 1 722 752.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 227 331.00 | 36 807.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 875 202.00 | | | 1 875 202.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 262 779.00 | | 1 359.00 | 262 779.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 694 063.00 | | 2 870 572.00 | 4 694 063.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 438 897.00 | 10 415.00 | 200 779.00 | 1 438 897.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 215 975.00 | | | 1 215 975.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 222 922.00 | 10 415.00 | 200 779.00 | 222 922.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 995.00 | | 423.00 | 9 995.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 293 772.00 | | 423.00 | 293 772.00 |
7C TOTAL GENERAL | 293 772.00 | | 423.00 | 293 772.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | -3 500.00 | | -3 500.00 | -3 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 730.00 | 93 730.00 | | 93 730.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 425.00 | 19 425.00 | | 19 425.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 305.00 | 54 305.00 | | 54 305.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 128 910.00 | 1 128 910.00 | | 1 128 910.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 485.00 | 17 485.00 | | 17 485.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 489.00 | 7 489.00 | | 7 489.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 266 241.00 | | 1 266 241.00 | 1 266 241.00 |
UP Prêts | 600 163.00 | | 600 163.00 | 600 163.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 780.00 | | 4 780.00 | 4 780.00 |
UX Autres créances clients | 681 037.00 | 681 037.00 | | 681 037.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 066.00 | 15 066.00 | | 15 066.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 486.00 | | 11 486.00 | 11 486.00 |
VB T. V. A. | 330 045.00 | 330 045.00 | | 330 045.00 |
VC Groupe et associés | 958 378.00 | 958 378.00 | | 958 378.00 |
VI Groupe et associés | 301 008.00 | 301 008.00 | | 301 008.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 833.00 | 55 833.00 | | 55 833.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 798.00 | 21 798.00 | | 21 798.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 888 993.00 | 2 006 323.00 | 1 882 670.00 | 3 888 993.00 |
VW T.V.A. | 454 999.00 | 454 999.00 | | 454 999.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 131 185.00 | 2 134 685.00 | -3 500.00 | 2 131 185.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 557.00 | | | 20 557.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 33 620.00 | | | 33 620.00 |
ST Autres comptes | 152 658.00 | | | 152 658.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 124 749.00 | | | 124 749.00 |
YT Sous‐traitance | 13 221.00 | | | 13 221.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 13 838.00 | | | 13 838.00 |
YW Taxe professionnelle | 26 445.00 | | | 26 445.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 47 001.00 | | | 47 001.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 105 490.00 | | | 105 490.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 104 593.00 | | | 104 593.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 338 086.00 | | | 338 086.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |