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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 642.00 | 1 642.00 | | 1 642.00 |
AP Constructions | 18 108.00 | 18 108.00 | | 18 108.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 174 819.00 | 170 821.00 | 3 999.00 | 174 819.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 282 700.00 | 264 365.00 | 18 335.00 | 282 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 936.00 | | 11 936.00 | 11 936.00 |
BJ TOTAL (I) | 489 334.00 | 454 935.00 | 34 400.00 | 489 334.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 44.00 | | 44.00 | 44.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 191 288.00 | | 191 288.00 | 191 288.00 |
BZ Autres créances | 45 058.00 | | 45 058.00 | 45 058.00 |
CF Disponibilités | 214 387.00 | | 214 387.00 | 214 387.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 663.00 | | 1 663.00 | 1 663.00 |
CJ TOTAL (II) | 452 440.00 | | 452 440.00 | 452 440.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 941 774.00 | 454 935.00 | 486 839.00 | 941 774.00 |
CU Autres participations | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 161 136.00 | | | 161 136.00 |
DH Report à nouveau | 120 456.00 | | | 120 456.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 011.00 | | | 39 011.00 |
DL TOTAL (I) | 328 987.00 | | | 328 987.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 902.00 | | | 1 902.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17.00 | | | 17.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 515.00 | | | 51 515.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 641.00 | | | 103 641.00 |
EA Autres dettes | 777.00 | | | 777.00 |
EC TOTAL (IV) | 157 852.00 | | | 157 852.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 486 839.00 | | | 486 839.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 840.00 | | | 840.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 664 622.00 | | 664 622.00 | 664 622.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 664 622.00 | | 664 622.00 | 664 622.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 990.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 197.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 675 809.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 399.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 306 174.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 489.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 210 941.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 031.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 296.00 | |
GE Autres charges | | | 15 857.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 636 186.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 623.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 293.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 293.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -292.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 331.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 990.00 | | | 5 990.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 15 480.00 | | | 15 480.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 320.00 | | | 320.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 320.00 | | | 320.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -320.00 | | | -320.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 675 810.00 | | | 675 810.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 636 799.00 | | | 636 799.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 011.00 | | | 39 011.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 28 109.00 | | | 28 109.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 515 267.00 | | | 515 267.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 152.00 | 12 066.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 933.00 | 489 334.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 642.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 781.00 | 475 627.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 642.00 | | | 1 642.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 501 408.00 | | | 501 408.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 217.00 | | | 12 217.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 465 420.00 | 15 296.00 | 25 781.00 | 465 420.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 642.00 | | | 1 642.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 463 778.00 | 15 296.00 | 25 781.00 | 463 778.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 515.00 | 51 515.00 | | 51 515.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 511.00 | 27 511.00 | | 27 511.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 444.00 | 15 444.00 | | 15 444.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 936.00 | | 11 936.00 | 11 936.00 |
UX Autres créances clients | 191 288.00 | 191 288.00 | | 191 288.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 548.00 | 7 548.00 | | 7 548.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 645.00 | 3 645.00 | | 3 645.00 |
VB T. V. A. | 623.00 | 623.00 | | 623.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 062.00 | 1 062.00 | | 1 062.00 |
VI Groupe et associés | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 218.00 | | | 6 218.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 825.00 | 7 825.00 | | 7 825.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 241.00 | 33 241.00 | | 33 241.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 663.00 | 1 663.00 | | 1 663.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 249 946.00 | 238 009.00 | 11 936.00 | 249 946.00 |
VW T.V.A. | 52 862.00 | 52 862.00 | | 52 862.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 157 852.00 | 157 852.00 | | 157 852.00 |