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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 642.00 | 1 642.00 | | 1 642.00 |
AP Constructions | 18 108.00 | 18 108.00 | | 18 108.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 175 819.00 | 174 461.00 | 1 359.00 | 175 819.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 287 657.00 | 277 990.00 | 9 666.00 | 287 657.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 936.00 | | 11 936.00 | 11 936.00 |
BJ TOTAL (I) | 495 291.00 | 472 200.00 | 23 091.00 | 495 291.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 771.00 | | 129 771.00 | 129 771.00 |
BZ Autres créances | 368 819.00 | | 368 819.00 | 368 819.00 |
CF Disponibilités | 38 161.00 | | 38 161.00 | 38 161.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 728.00 | | 2 728.00 | 2 728.00 |
CJ TOTAL (II) | 539 479.00 | | 539 479.00 | 539 479.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 034 770.00 | 472 200.00 | 562 569.00 | 1 034 770.00 |
CU Autres participations | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 161 136.00 | | | 161 136.00 |
DH Report à nouveau | 133 789.00 | | | 133 789.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 505.00 | | | 18 505.00 |
DL TOTAL (I) | 321 815.00 | | | 321 815.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 649.00 | | | 45 649.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 456.00 | | | 3 456.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 473.00 | | | 65 473.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 796.00 | | | 125 796.00 |
EA Autres dettes | 380.00 | | | 380.00 |
EC TOTAL (IV) | 240 755.00 | | | 240 755.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 562 569.00 | | | 562 569.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 287.00 | | | 287.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 591 266.00 | | 591 266.00 | 591 266.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 591 266.00 | | 591 266.00 | 591 266.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 595.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 278.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 609 151.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 146.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 271 557.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -100.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 218 562.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 240.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 964.00 | |
GE Autres charges | | | 13 353.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 606 723.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 428.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 423.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 423.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -423.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 005.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 278.00 | | | 15 278.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 12 748.00 | | | 12 748.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 41 200.00 | | | 41 200.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 41.00 | | | 41.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 241.00 | | | 41 241.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 367.00 | | | 367.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 373.00 | | | 24 373.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 741.00 | | | 24 741.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 650 392.00 | | | 650 392.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 631 887.00 | | | 631 887.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 505.00 | | | 18 505.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 29 898.00 | | | 29 898.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 466 203.00 | 133 891.00 | | 466 203.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 642.00 | 1 642.00 | | 1 642.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 464 561.00 | 132 250.00 | | 464 561.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 41.00 | | 41.00 | 41.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41.00 | | 41.00 | 41.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 456.00 | 3 456.00 | | 3 456.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 473.00 | 65 473.00 | | 65 473.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 796.00 | 125 796.00 | | 125 796.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 936.00 | | 11 936.00 | 11 936.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45 649.00 | 45 649.00 | | 45 649.00 |
VS Charges constatées d’avance | 501 318.00 | 501 318.00 | | 501 318.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 513 254.00 | 501 318.00 | 11 936.00 | 513 254.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 240 755.00 | 240 755.00 | | 240 755.00 |