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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 642.00 | 1 642.00 | | 1 642.00 |
AP Constructions | 18 108.00 | 18 108.00 | | 18 108.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 175 819.00 | 173 221.00 | 2 598.00 | 175 819.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 287 432.00 | 273 233.00 | 14 200.00 | 287 432.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 936.00 | | 11 936.00 | 11 936.00 |
BJ TOTAL (I) | 495 067.00 | 466 203.00 | 28 864.00 | 495 067.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 113.00 | | 109 113.00 | 109 113.00 |
BZ Autres créances | 360 916.00 | | 360 916.00 | 360 916.00 |
CF Disponibilités | 67 433.00 | | 67 433.00 | 67 433.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 521.00 | | 2 521.00 | 2 521.00 |
CJ TOTAL (II) | 539 982.00 | | 539 982.00 | 539 982.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 035 049.00 | 466 203.00 | 568 846.00 | 1 035 049.00 |
CU Autres participations | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 161 136.00 | | | 161 136.00 |
DH Report à nouveau | 109 467.00 | | | 109 467.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 322.00 | | | 24 322.00 |
DK Provisions réglementées | 41.00 | | | 41.00 |
DL TOTAL (I) | 303 350.00 | | | 303 350.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 780.00 | | | 54 780.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 955.00 | | | 6 955.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 179.00 | | | 50 179.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 962.00 | | | 152 962.00 |
EA Autres dettes | 620.00 | | | 620.00 |
EC TOTAL (IV) | 265 496.00 | | | 265 496.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 568 846.00 | | | 568 846.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 268 950.00 | | | 268 950.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 306.00 | | | 306.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 632 736.00 | | 632 736.00 | 632 736.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 632 736.00 | | 632 736.00 | 632 736.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 37 571.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 766.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 672 108.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 642.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 284 551.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 174.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 234 172.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 210.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 269.00 | |
GE Autres charges | | | 12 128.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 646 145.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 963.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 208.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 208.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -191.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 772.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 766.00 | | | 1 766.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 11 633.00 | | | 11 633.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 20.00 | | | 20.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20.00 | | | 20.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 703.00 | | | 703.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 706.00 | | | 706.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 61.00 | | | 61.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 470.00 | | | 1 470.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 449.00 | | | -1 449.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 672 145.00 | | | 672 145.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 647 822.00 | | | 647 822.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 322.00 | | | 24 322.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 292.00 | | | 16 292.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 454 934.00 | 133 891.00 | | 454 934.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 641.00 | 1 641.00 | | 1 641.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 453 292.00 | 132 249.00 | | 453 292.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 60.00 | 20.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 60.00 | 20.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 954.00 | 6 954.00 | | 6 954.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 179.00 | 50 179.00 | | 50 179.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 152 961.00 | 152 961.00 | | 152 961.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 936.00 | | 11 936.00 | 11 936.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54 779.00 | 6 031.00 | 48 748.00 | 54 779.00 |
VS Charges constatées d’avance | 472 549.00 | 472 549.00 | | 472 549.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 484 486.00 | 472 549.00 | 11 936.00 | 484 486.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 265 495.00 | 216 746.00 | 48 748.00 | 265 495.00 |