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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 663.00 | 1 663.00 | | 1 663.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 144 342.00 | 112 540.00 | 31 802.00 | 144 342.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 314.00 | 92 058.00 | 70 255.00 | 162 314.00 |
BD Autres titres immobilisés | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 659.00 | | 3 659.00 | 3 659.00 |
BJ TOTAL (I) | 312 378.00 | 206 262.00 | 106 116.00 | 312 378.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 609.00 | | 31 609.00 | 31 609.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 161 723.00 | | 161 723.00 | 161 723.00 |
BZ Autres créances | 39 989.00 | | 39 989.00 | 39 989.00 |
CF Disponibilités | 398 078.00 | | 398 078.00 | 398 078.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 913.00 | | 3 913.00 | 3 913.00 |
CJ TOTAL (II) | 635 313.00 | | 635 313.00 | 635 313.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 947 691.00 | 206 262.00 | 741 429.00 | 947 691.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 333 161.00 | 333 982.00 | | 333 161.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 922.00 | 35 179.00 | | 20 922.00 |
DL TOTAL (I) | 362 467.00 | 377 546.00 | | 362 467.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 663.00 | 14 158.00 | | 38 663.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 89.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 296.00 | 43 220.00 | | 91 296.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 003.00 | 122 530.00 | | 113 003.00 |
EA Autres dettes | 136 000.00 | 136 000.00 | | 136 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 378 962.00 | 315 997.00 | | 378 962.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 741 429.00 | 693 542.00 | | 741 429.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 179 278.00 | 26 984.00 | | 179 278.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 663.00 | | | 1 663.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 615.00 | 26 984.00 | | 177 615.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 296.00 | 91 296.00 | | 91 296.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 003.00 | 113 003.00 | | 113 003.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 136 000.00 | 136 000.00 | | 136 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 659.00 | | 3 659.00 | 3 659.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 663.00 | 18 934.00 | 19 729.00 | 38 663.00 |
VS Charges constatées d’avance | 205 626.00 | 205 626.00 | | 205 626.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 285.00 | 205 626.00 | 3 659.00 | 209 285.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 378 962.00 | 359 233.00 | 19 729.00 | 378 962.00 |