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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 663.00 | 1 663.00 | | 1 663.00 |
AH Fonds commercial | 62 850.00 | | 62 850.00 | 62 850.00 |
AN Terrains | 22 852.00 | 800.00 | 22 052.00 | 22 852.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 181 799.00 | 123 965.00 | 57 834.00 | 181 799.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 870.00 | 95 401.00 | 81 469.00 | 176 870.00 |
BD Autres titres immobilisés | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 446 434.00 | 221 829.00 | 224 605.00 | 446 434.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 725.00 | | 33 725.00 | 33 725.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 981.00 | | 126 981.00 | 126 981.00 |
BZ Autres créances | 22 332.00 | | 22 332.00 | 22 332.00 |
CF Disponibilités | 476 133.00 | | 476 133.00 | 476 133.00 |
CH Charges constatées d’avance | 148.00 | | 148.00 | 148.00 |
CJ TOTAL (II) | 659 318.00 | | 659 318.00 | 659 318.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 105 753.00 | 221 829.00 | 883 924.00 | 1 105 753.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 354 082.00 | 333 161.00 | | 354 082.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 949.00 | 20 922.00 | | 19 949.00 |
DL TOTAL (I) | 382 417.00 | 362 467.00 | | 382 417.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165 947.00 | 38 663.00 | | 165 947.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 549.00 | | | 1 549.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 252.00 | 91 296.00 | | 50 252.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 939.00 | 113 003.00 | | 120 939.00 |
EA Autres dettes | 162 820.00 | 136 000.00 | | 162 820.00 |
EC TOTAL (IV) | 501 507.00 | 378 962.00 | | 501 507.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 883 924.00 | 741 429.00 | | 883 924.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 206 262.00 | 27 762.00 | 12 195.00 | 206 262.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 663.00 | | | 1 663.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 204 598.00 | 27 762.00 | 12 195.00 | 204 598.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 252.00 | 50 252.00 | | 50 252.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 939.00 | 120 939.00 | | 120 939.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 162 820.00 | 162 820.00 | | 162 820.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 165 947.00 | 42 195.00 | 95 540.00 | 165 947.00 |
VS Charges constatées d’avance | 149 460.00 | 149 460.00 | | 149 460.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 460.00 | 149 460.00 | | 149 460.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 501 507.00 | 377 756.00 | 95 540.00 | 501 507.00 |