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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 729.00 | 2 221.00 | 1 508.00 | 3 729.00 |
AH Fonds commercial | 62 850.00 | | 62 850.00 | 62 850.00 |
AN Terrains | 29 191.00 | 3 562.00 | 25 629.00 | 29 191.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 205 432.00 | 142 376.00 | 63 057.00 | 205 432.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 339.00 | 119 028.00 | 73 311.00 | 192 339.00 |
AV Immobilisations en cours | 117 470.00 | | 117 470.00 | 117 470.00 |
BD Autres titres immobilisés | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 611 411.00 | 267 187.00 | 344 224.00 | 611 411.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 54 022.00 | | 54 022.00 | 54 022.00 |
BT Marchandises | 272.00 | | 272.00 | 272.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 191 347.00 | 51 911.00 | 139 436.00 | 191 347.00 |
BZ Autres créances | 75 150.00 | | 75 150.00 | 75 150.00 |
CF Disponibilités | 740 175.00 | | 740 175.00 | 740 175.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 155.00 | | 36 155.00 | 36 155.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 097 119.00 | 51 911.00 | 1 045 208.00 | 1 097 119.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 708 530.00 | 319 098.00 | 1 389 433.00 | 1 708 530.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 374 032.00 | 354 082.00 | | 374 032.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 733.00 | 19 949.00 | | 33 733.00 |
DL TOTAL (I) | 416 150.00 | 382 417.00 | | 416 150.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 317 528.00 | 165 947.00 | | 317 528.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96.00 | 1 549.00 | | 96.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 198.00 | 50 252.00 | | 132 198.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 709.00 | 120 939.00 | | 140 709.00 |
EA Autres dettes | 265 700.00 | 162 820.00 | | 265 700.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 117 052.00 | | | 117 052.00 |
EC TOTAL (IV) | 973 283.00 | 501 507.00 | | 973 283.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 389 433.00 | 883 924.00 | | 1 389 433.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 221 829.00 | 45 358.00 | | 221 829.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 663.00 | 557.00 | | 1 663.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 220 166.00 | 44 800.00 | | 220 166.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 51 911.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 51 911.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 51 911.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 198.00 | 132 198.00 | | 132 198.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 140 709.00 | 140 709.00 | | 140 709.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 265 700.00 | 265 700.00 | | 265 700.00 |
8L Produits constatés d’avance | 117 052.00 | 117 052.00 | | 117 052.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 317 528.00 | 70 854.00 | 234 524.00 | 317 528.00 |
VS Charges constatées d’avance | 302 650.00 | 302 650.00 | | 302 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 302 650.00 | 302 650.00 | | 302 650.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 973 283.00 | 726 609.00 | 234 524.00 | 973 283.00 |