| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 866 884.00 | 527 157.00 | 339 727.00 | 866 884.00 |
040 Immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 917 933.00 | 528 157.00 | 389 776.00 | 917 933.00 |
060 Stock marchandises | 33 354.00 | | 33 354.00 | 33 354.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 16 128.00 | | 16 128.00 | 16 128.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 117.00 | | 117.00 | 117.00 |
072 Créances – Autres | 21 853.00 | | 21 853.00 | 21 853.00 |
084 Disponibilités | 150 811.00 | | 150 811.00 | 150 811.00 |
092 Charges constatées d’avance | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 223 253.00 | | 223 253.00 | 223 253.00 |
110 Total général Actif | 1 141 185.00 | 528 157.00 | 613 028.00 | 1 141 185.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 99 897.00 | |
134 Report à nouveau | | | 20 928.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 327.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 145 151.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 130 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 77 423.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 899.00 | | |
172 Autres dettes | | | 260 455.00 | |
176 Total des dettes | | | 467 877.00 | |
180 Total général Passif | | | 613 028.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 35 320.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 818.00 | | | 6 818.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 25 635.00 | | | 25 635.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 509.00 | | | 1 509.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 358.00 | | | 1 358.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 882 612.00 | | | 882 612.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 35 320.00 | | | 35 320.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 48 717.00 | | | 48 717.00 |