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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 669 129.00 | 423 418.00 | 245 710.00 | 669 129.00 |
040 Immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 719 178.00 | 423 418.00 | 295 759.00 | 719 178.00 |
060 Stock marchandises | 37 184.00 | | 37 184.00 | 37 184.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 16 128.00 | | 16 128.00 | 16 128.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
072 Créances – Autres | 152 676.00 | | 152 676.00 | 152 676.00 |
084 Disponibilités | 14 477.00 | | 14 477.00 | 14 477.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 223 665.00 | | 223 665.00 | 223 665.00 |
110 Total général Actif | 942 842.00 | 423 418.00 | 519 424.00 | 942 842.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 136 880.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -108 188.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 37 691.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 131 480.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 93 627.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 77 941.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 100 807.00 | | |
172 Autres dettes | | | 178 685.00 | |
176 Total des dettes | | | 350 253.00 | |
180 Total général Passif | | | 519 424.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 25 981.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 67 734.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 825.00 | | | 6 825.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 11 106.00 | | | 11 106.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 6 051.00 | | | 6 051.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 788 759.00 | | | 788 759.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 25 981.00 | | | 25 981.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 95 562.00 | | | 95 562.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 40 064.00 | | | 40 064.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -40 063.00 | | | -40 063.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -40 063.00 | | | -40 063.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 95 333.00 | | | 95 333.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 51 095.00 | | | 51 095.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 131 480.00 | | | 131 480.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 131 480.00 | | | 131 480.00 |