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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 738 710.00 | 425 363.00 | 313 347.00 | 738 710.00 |
040 Immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 788 759.00 | 425 363.00 | 363 396.00 | 788 759.00 |
060 Stock marchandises | 38 301.00 | | 38 301.00 | 38 301.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 16 128.00 | | 16 128.00 | 16 128.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 992.00 | | 5 992.00 | 5 992.00 |
072 Créances – Autres | 48 122.00 | | 48 122.00 | 48 122.00 |
084 Disponibilités | 66 259.00 | | 66 259.00 | 66 259.00 |
092 Charges constatées d’avance | 14 425.00 | | 14 425.00 | 14 425.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 189 227.00 | | 189 227.00 | 189 227.00 |
110 Total général Actif | 977 986.00 | 425 363.00 | 552 623.00 | 977 986.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 136 151.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 729.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 145 880.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 119 340.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 113 053.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 737.00 | | |
172 Autres dettes | | | 174 351.00 | |
176 Total des dettes | | | 406 744.00 | |
180 Total général Passif | | | 552 623.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 57 541.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 93 627.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 35 712.00 | | | 35 712.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 16 523.00 | | | 16 523.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 305.00 | | | 5 305.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 917 933.00 | | | 917 933.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 57 541.00 | | | 57 541.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 186 715.00 | | | 186 715.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 20 848.00 | | | 20 848.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -20 848.00 | | | -20 848.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -20 848.00 | | | -20 848.00 |