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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 160 980.00 | 115 137.00 | 45 843.00 | 160 980.00 |
040 Immobilisations financières | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 361 005.00 | 115 137.00 | 245 868.00 | 361 005.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 58 652.00 | | 58 652.00 | 58 652.00 |
072 Créances – Autres | 1 195.00 | | 1 195.00 | 1 195.00 |
084 Disponibilités | 3 036.00 | | 3 036.00 | 3 036.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 103 983.00 | | 103 983.00 | 103 983.00 |
110 Total général Actif | 464 988.00 | 115 137.00 | 349 851.00 | 464 988.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 555.00 | |
126 Réserve légale | | | 755.00 | |
134 Report à nouveau | | | 180 930.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 564.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 202 804.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 27 227.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 37 863.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 39 202.00 | | |
172 Autres dettes | | | 81 957.00 | |
176 Total des dettes | | | 147 047.00 | |
180 Total général Passif | | | 349 851.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 30 372.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 9 450.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 147 463.00 | | | 147 463.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 203 174.00 | | | 203 174.00 |
222 Production stockée | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
230 Autres produits | 298.00 | | | 298.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 390 935.00 | | | 390 935.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 105 646.00 | | | 105 646.00 |
242 Autres charges externes. | 122 319.00 | | | 122 319.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 933.00 | | | 933.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 424.00 | | | 5 424.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 10 251.00 | | | 10 251.00 |
250 Rémunérations du personnel | 101 017.00 | | | 101 017.00 |
252 Charges sociales | 25 361.00 | | | 25 361.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 289.00 | | | 15 289.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 375 058.00 | | | 375 058.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 877.00 | | | 15 877.00 |
290 Produits exceptionnels | 9 450.00 | | | 9 450.00 |
294 Charges financières | 9 309.00 | | | 9 309.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 454.00 | | | 2 454.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 564.00 | | | 13 564.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 15 595.00 | | | 15 595.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 13 052.00 | | | 13 052.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 725.00 | | | 1 725.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 344 891.00 | | | 344 891.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 30 372.00 | | | 30 372.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 14 257.00 | | | 14 257.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 8 965.00 | | | 8 965.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 485.00 | | | 485.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 485.00 | | | 485.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 68 294.00 | | | 68 294.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 29 393.00 | | | 29 393.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |