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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 206 969.00 | 147 088.00 | 59 881.00 | 206 969.00 |
040 Immobilisations financières | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 406 994.00 | 147 088.00 | 259 906.00 | 406 994.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 933.00 | | 2 933.00 | 2 933.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 52 021.00 | | 52 021.00 | 52 021.00 |
072 Créances – Autres | 4 426.00 | | 4 426.00 | 4 426.00 |
084 Disponibilités | 61 957.00 | | 61 957.00 | 61 957.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 151 337.00 | | 151 337.00 | 151 337.00 |
110 Total général Actif | 558 331.00 | 147 088.00 | 411 244.00 | 558 331.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 555.00 | |
126 Réserve légale | | | 755.00 | |
134 Report à nouveau | | | 199 131.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 754.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 215 195.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 72 712.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 86 617.00 | |
172 Autres dettes | | | 36 721.00 | |
176 Total des dettes | | | 196 049.00 | |
180 Total général Passif | | | 411 244.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 955.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 204 725.00 | | | 204 725.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 172 515.00 | | | 172 515.00 |
230 Autres produits | 26 064.00 | | | 26 064.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 403 303.00 | | | 403 303.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 114 990.00 | | | 114 990.00 |
242 Autres charges externes. | 113 411.00 | | | 113 411.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 4 840.00 | | | 4 840.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 770.00 | | | 9 770.00 |
250 Rémunérations du personnel | 118 848.00 | | | 118 848.00 |
252 Charges sociales | 25 302.00 | | | 25 302.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 765.00 | | | 13 765.00 |
262 Autres charges | 606.00 | | | 606.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 396 693.00 | | | 396 693.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 610.00 | | | 6 610.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 132.00 | | | 4 132.00 |
294 Charges financières | 410.00 | | | 410.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 029.00 | | | 1 029.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 754.00 | | | 7 754.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 455.00 | | | 5 455.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 500.00 | | | 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 401 039.00 | | | 401 039.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 955.00 | | | 5 955.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 73 431.00 | | | 73 431.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 29 973.00 | | | 29 973.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |