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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 201 014.00 | 133 323.00 | 67 692.00 | 201 014.00 |
040 Immobilisations financières | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 401 039.00 | 133 323.00 | 267 717.00 | 401 039.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 38 671.00 | | 38 671.00 | 38 671.00 |
072 Créances – Autres | 3 558.00 | | 3 558.00 | 3 558.00 |
084 Disponibilités | 60 014.00 | | 60 014.00 | 60 014.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 132 243.00 | | 132 243.00 | 132 243.00 |
110 Total général Actif | 533 282.00 | 133 323.00 | 399 960.00 | 533 282.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 555.00 | |
126 Réserve légale | | | 755.00 | |
134 Report à nouveau | | | 194 494.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 637.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 207 441.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 73 466.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 73 480.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 844.00 | | |
172 Autres dettes | | | 45 573.00 | |
176 Total des dettes | | | 192 519.00 | |
180 Total général Passif | | | 399 960.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 40 034.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 150 506.00 | | | 150 506.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 190 378.00 | | | 190 378.00 |
222 Production stockée | -10 000.00 | | | -10 000.00 |
230 Autres produits | 17 735.00 | | | 17 735.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 348 619.00 | | | 348 619.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 98 552.00 | | | 98 552.00 |
242 Autres charges externes. | 101 768.00 | | | 101 768.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 091.00 | | | 2 091.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 951.00 | | | 951.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 486.00 | | | 2 486.00 |
250 Rémunérations du personnel | 99 977.00 | | | 99 977.00 |
252 Charges sociales | 23 623.00 | | | 23 623.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 186.00 | | | 18 186.00 |
262 Autres charges | 36.00 | | | 36.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 343 093.00 | | | 343 093.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 526.00 | | | 5 526.00 |
300 Charges exceptionnelles | 510.00 | | | 510.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 379.00 | | | 379.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 637.00 | | | 4 637.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 6 100.00 | | | 6 100.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 33 419.00 | | | 33 419.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 515.00 | | | 515.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 361 005.00 | | | 361 005.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 40 034.00 | | | 40 034.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 71 831.00 | | | 71 831.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 26 320.00 | | | 26 320.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |