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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 227 973.00 | 157 173.00 | 70 800.00 | 227 973.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 462.00 | 132 445.00 | 60 017.00 | 192 462.00 |
BH Autres immobilisations financières | 254.00 | | 254.00 | 254.00 |
BJ TOTAL (I) | 423 315.00 | 289 619.00 | 133 696.00 | 423 315.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 755 998.00 | 1 358.00 | 754 640.00 | 755 998.00 |
BZ Autres créances | 178 283.00 | | 178 283.00 | 178 283.00 |
CF Disponibilités | 485 667.00 | | 485 667.00 | 485 667.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 440.00 | | 10 440.00 | 10 440.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 430 388.00 | 1 358.00 | 1 429 030.00 | 1 430 388.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 853 703.00 | 290 977.00 | 1 562 726.00 | 1 853 703.00 |
CU Autres participations | 2 625.00 | | 2 625.00 | 2 625.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 750 826.00 | 910 503.00 | | 750 826.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 255 814.00 | 90 324.00 | | 255 814.00 |
DL TOTAL (I) | 1 072 640.00 | 1 066 826.00 | | 1 072 640.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 8 643.00 | | | 8 643.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 091.00 | 32 738.00 | | 29 091.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 625.00 | 2 625.00 | | 2 625.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 847.00 | 3 183.00 | | 7 847.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 518.00 | 194 660.00 | | 114 518.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 710.00 | 48 625.00 | | 181 710.00 |
EA Autres dettes | 145 652.00 | 140 000.00 | | 145 652.00 |
EC TOTAL (IV) | 490 086.00 | 421 830.00 | | 490 086.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 562 726.00 | 1 488 656.00 | | 1 562 726.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 219 341.00 | 70 278.00 | | 219 341.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 219 341.00 | 70 278.00 | | 219 341.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 358.00 | | | 1 358.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 358.00 | | | 1 358.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 358.00 | | | 1 358.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 625.00 | 2 625.00 | | 2 625.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 518.00 | 114 518.00 | | 114 518.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 181 710.00 | 181 710.00 | | 181 710.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 145 652.00 | 145 652.00 | | 145 652.00 |
UT Autres immobilisations financières | 254.00 | | 254.00 | 254.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 734.00 | 37 734.00 | | 37 734.00 |
VS Charges constatées d’avance | 944 721.00 | 944 721.00 | | 944 721.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 944 975.00 | 944 721.00 | 254.00 | 944 975.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 482 239.00 | 482 239.00 | | 482 239.00 |