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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 203.00 | 13 203.00 | | 13 203.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 500.00 | 56 702.00 | 3 798.00 | 60 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 431 882.00 | 209 237.00 | 222 644.00 | 431 882.00 |
BH Autres immobilisations financières | 254.00 | | 254.00 | 254.00 |
BJ TOTAL (I) | 508 464.00 | 279 142.00 | 229 321.00 | 508 464.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 924 015.00 | | 924 015.00 | 924 015.00 |
BZ Autres créances | 88 498.00 | | 88 498.00 | 88 498.00 |
CF Disponibilités | 894 646.00 | | 894 646.00 | 894 646.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 886.00 | | 15 886.00 | 15 886.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 923 045.00 | | 1 923 045.00 | 1 923 045.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 431 509.00 | 279 142.00 | 2 152 367.00 | 2 431 509.00 |
CU Autres participations | 2 625.00 | | 2 625.00 | 2 625.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 679 667.00 | 1 032 756.00 | | 679 667.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 215.00 | 56 911.00 | | 159 215.00 |
DL TOTAL (I) | 904 882.00 | 1 155 667.00 | | 904 882.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 447 302.00 | 216 403.00 | | 447 302.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136 653.00 | 2 625.00 | | 136 653.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 792.00 | 230 118.00 | | 170 792.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 314.00 | 28 419.00 | | 54 314.00 |
EA Autres dettes | 438 424.00 | 165 266.00 | | 438 424.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 247 484.00 | 642 830.00 | | 1 247 484.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 152 367.00 | 1 798 497.00 | | 2 152 367.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 153 211.00 | 4 085.00 | 2 157 296.00 | 2 153 211.00 |
FG Production vendue services | 709 243.00 | | 709 243.00 | 709 243.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 862 454.00 | 4 085.00 | 2 866 539.00 | 2 862 454.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2 631.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 869 170.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 904 429.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 550 331.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 323.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 345.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 564.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 709.00 | |
GE Autres charges | | | 169.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 653 869.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 215 302.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 541.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 541.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 509.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 213 793.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 358.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 358.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 895.00 | 4 761.00 | | 1 895.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 413.00 | | | 413.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 308.00 | 4 761.00 | | 2 308.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 308.00 | -403.00 | | -2 308.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 270.00 | 18 042.00 | | 52 270.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 869 202.00 | 2 375 328.00 | | 2 869 202.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 709 987.00 | 2 318 416.00 | | 2 709 987.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 159 215.00 | 56 911.00 | | 159 215.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 485 779.00 | | 212 274.00 | 485 779.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 879.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 189 589.00 | 508 464.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 203.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 189 589.00 | 492 382.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 203.00 | | | 13 203.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 469 697.00 | | 212 274.00 | 469 697.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 879.00 | | | 2 879.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 413 610.00 | 55 122.00 | 189 589.00 | 413 610.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 705.00 | 1 498.00 | | 11 705.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 401 905.00 | 53 624.00 | 189 589.00 | 401 905.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 792.00 | 170 792.00 | | 170 792.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 026.00 | 6 026.00 | | 6 026.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 750.00 | 8 750.00 | | 8 750.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 734.00 | 34 734.00 | | 34 734.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 438 424.00 | 438 424.00 | | 438 424.00 |
UT Autres immobilisations financières | 254.00 | | 254.00 | 254.00 |
UX Autres créances clients | 924 015.00 | 924 015.00 | | 924 015.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VB T. V. A. | 44 490.00 | 44 490.00 | | 44 490.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 447 302.00 | 116 526.00 | 330 776.00 | 447 302.00 |
VI Groupe et associés | 136 653.00 | 136 653.00 | | 136 653.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 615.00 | | | 1 615.00 |
VP Divers | 14 335.00 | 14 335.00 | | 14 335.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 222.00 | 2 222.00 | | 2 222.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 520.00 | 29 520.00 | | 29 520.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 886.00 | 15 886.00 | | 15 886.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 028 653.00 | 1 028 399.00 | 254.00 | 1 028 653.00 |
VW T.V.A. | 2 582.00 | 2 582.00 | | 2 582.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 247 484.00 | 916 708.00 | 330 776.00 | 1 247 484.00 |