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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 977.00 | 2 662.00 | 1 315.00 | 3 977.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 227 973.00 | 194 087.00 | 33 886.00 | 227 973.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 462.00 | 164 046.00 | 28 416.00 | 192 462.00 |
BH Autres immobilisations financières | 254.00 | | 254.00 | 254.00 |
BJ TOTAL (I) | 427 292.00 | 360 796.00 | 66 496.00 | 427 292.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 111 990.00 | 1 358.00 | 1 110 632.00 | 1 111 990.00 |
BZ Autres créances | 251 403.00 | | 251 403.00 | 251 403.00 |
CF Disponibilités | 599 312.00 | | 599 312.00 | 599 312.00 |
CH Charges constatées d’avance | 87 212.00 | | 87 212.00 | 87 212.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 073 917.00 | 1 358.00 | 2 072 559.00 | 2 073 917.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 501 209.00 | 362 154.00 | 2 139 055.00 | 2 501 209.00 |
CU Autres participations | 2 625.00 | | 2 625.00 | 2 625.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 1 006 640.00 | 750 826.00 | | 1 006 640.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 116.00 | 255 814.00 | | 50 116.00 |
DL TOTAL (I) | 1 122 756.00 | 1 072 640.00 | | 1 122 756.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 2 187.00 | 8 643.00 | | 2 187.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 275.00 | 29 091.00 | | 31 275.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 625.00 | 2 625.00 | | 2 625.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 847.00 | 7 847.00 | | 7 847.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 704 414.00 | 114 518.00 | | 704 414.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 299.00 | 181 710.00 | | 122 299.00 |
EA Autres dettes | 145 652.00 | 145 652.00 | | 145 652.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 016 299.00 | 490 086.00 | | 1 016 299.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 139 055.00 | 1 562 726.00 | | 2 139 055.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 423 315.00 | | 3 977.00 | 423 315.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 879.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 427 292.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 977.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 420 435.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 977.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 420 435.00 | | | 420 435.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 879.00 | | | 2 879.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 289 619.00 | | | 289 619.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 289 619.00 | | | 289 619.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 358.00 | | | 1 358.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 358.00 | | | 1 358.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 358.00 | | | 1 358.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 625.00 | 2 625.00 | | 2 625.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 704 414.00 | 704 414.00 | | 704 414.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 300.00 | 122 300.00 | | 122 300.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 145 652.00 | 145 652.00 | | 145 652.00 |
UT Autres immobilisations financières | 254.00 | | 254.00 | 254.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 462.00 | 33 462.00 | | 33 462.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 450 605.00 | 1 450 605.00 | | 1 450 605.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 450 859.00 | 1 450 605.00 | 254.00 | 1 450 859.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 008 453.00 | 1 008 453.00 | | 1 008 453.00 |