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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 465.00 | 602.00 | 863.00 | 1 465.00 |
BH Autres immobilisations financières | 443.00 | | 443.00 | 443.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 908.00 | 602.00 | 1 306.00 | 1 908.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 375.00 | | 65 375.00 | 65 375.00 |
BZ Autres créances | 67 226.00 | | 67 226.00 | 67 226.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 101 101.00 | | 101 101.00 | 101 101.00 |
CF Disponibilités | 361 567.00 | | 361 567.00 | 361 567.00 |
CJ TOTAL (II) | 599 268.00 | | 599 268.00 | 599 268.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 601 177.00 | 602.00 | 600 575.00 | 601 177.00 |
CP Parts à moins d’un an | 443.00 | | | 443.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 242 564.00 | 211 579.00 | | 242 564.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 995.00 | 61 971.00 | | 28 995.00 |
DL TOTAL (I) | 280 359.00 | 282 350.00 | | 280 359.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 914.00 | 2 914.00 | | 2 914.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 545.00 | 4 007.00 | | 545.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 218 282.00 | 284 975.00 | | 218 282.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 474.00 | 107 829.00 | | 98 474.00 |
EC TOTAL (IV) | 320 215.00 | 399 726.00 | | 320 215.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 600 575.00 | 682 076.00 | | 600 575.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 320 215.00 | 399 726.00 | | 320 215.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 914.00 | 2 914.00 | | 2 914.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 680 707.00 | | 680 707.00 | 680 707.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 680 707.00 | | 680 707.00 | 680 707.00 |
FQ Autres produits | | | 614.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 681 321.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 330.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 368 385.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 285.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 231 151.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 061.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 448.00 | |
GE Autres charges | | | 199.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 645 858.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 463.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 106.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 106.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 106.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 569.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 167.00 | | | 167.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 239.00 | 40.00 | | 1 239.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 239.00 | 40.00 | | 1 239.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 239.00 | -40.00 | | -1 239.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 335.00 | 13 023.00 | | 5 335.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 681 427.00 | 856 567.00 | | 681 427.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 652 432.00 | 794 596.00 | | 652 432.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 995.00 | 61 971.00 | | 28 995.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 242.00 | | 666.00 | 1 242.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 443.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 908.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 465.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 799.00 | | 666.00 | 799.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 443.00 | | | 443.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154.00 | 448.00 | | 154.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154.00 | 448.00 | | 154.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 218 282.00 | 218 282.00 | | 218 282.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 434.00 | 18 434.00 | | 18 434.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 499.00 | 13 499.00 | | 13 499.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 669.00 | 4 669.00 | | 4 669.00 |
UT Autres immobilisations financières | 443.00 | 443.00 | | 443.00 |
UX Autres créances clients | 65 375.00 | 65 375.00 | | 65 375.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 805.00 | 2 805.00 | | 2 805.00 |
VB T. V. A. | 64 071.00 | 64 071.00 | | 64 071.00 |
VC Groupe et associés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 914.00 | 2 914.00 | | 2 914.00 |
VI Groupe et associés | 6 531.00 | 6 531.00 | | 6 531.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 044.00 | 137 044.00 | | 137 044.00 |
VW T.V.A. | 55 669.00 | 55 669.00 | | 55 669.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 320 215.00 | 320 215.00 | | 320 215.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 285.00 | 265.00 | | 3 285.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 293.00 | 1 409.00 | | 293.00 |
ST Autres comptes | 31 283.00 | 26 056.00 | | 31 283.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 244.00 | 4 079.00 | | 5 244.00 |
YT Sous‐traitance | 331 565.00 | 316 622.00 | | 331 565.00 |
YW Taxe professionnelle | | 2 887.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 285.00 | 3 152.00 | | 3 285.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 67 334.00 | | | 67 334.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 68 907.00 | 6 333.00 | | 68 907.00 |
ZE Dividendes | 30 986.00 | | | 30 986.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 368 385.00 | 348 167.00 | | 368 385.00 |