| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 701.00 | 360.00 | 341.00 | 701.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 207.00 | 6 807.00 | 19 400.00 | 26 207.00 |
BH Autres immobilisations financières | 443.00 | | 443.00 | 443.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 351.00 | 7 167.00 | 20 184.00 | 27 351.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 198 055.00 | | 198 055.00 | 198 055.00 |
BZ Autres créances | 140 574.00 | | 140 574.00 | 140 574.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 101 296.00 | | 101 296.00 | 101 296.00 |
CF Disponibilités | 324 548.00 | | 324 548.00 | 324 548.00 |
CJ TOTAL (II) | 764 474.00 | | 764 474.00 | 764 474.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 791 825.00 | 7 167.00 | 784 658.00 | 791 825.00 |
CP Parts à moins d’un an | 443.00 | | | 443.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 272 560.00 | 257 062.00 | | 272 560.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 311.00 | 30 995.00 | | 32 311.00 |
DL TOTAL (I) | 313 670.00 | 296 857.00 | | 313 670.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 164.00 | 2 914.00 | | 7 164.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 347.00 | 1 742.00 | | 2 347.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 347 042.00 | 172 278.00 | | 347 042.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 435.00 | 120 702.00 | | 114 435.00 |
EC TOTAL (IV) | 470 988.00 | 297 636.00 | | 470 988.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 784 658.00 | 594 493.00 | | 784 658.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 470 988.00 | 297 636.00 | | 470 988.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 914.00 | 2 914.00 | | 2 914.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 141 819.00 | | 1 141 819.00 | 1 141 819.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 141 819.00 | | 1 141 819.00 | 1 141 819.00 |
FQ Autres produits | | | 12 896.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 154 714.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 789.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 829 512.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 413.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 226 707.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 797.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 672.00 | |
GE Autres charges | | | 1 465.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 116 356.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 359.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 89.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 89.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 89.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 448.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 332.00 | | | 332.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 332.00 | | | 332.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -332.00 | | | -332.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 805.00 | 5 470.00 | | 5 805.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 154 803.00 | 937 306.00 | | 1 154 803.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 122 492.00 | 906 311.00 | | 1 122 492.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 311.00 | 30 995.00 | | 32 311.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 620.00 | | 24 742.00 | 3 620.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 443.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 011.00 | 27 351.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 011.00 | 26 908.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 177.00 | | 24 742.00 | 3 177.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 443.00 | | | 443.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 495.00 | 5 672.00 | | 1 495.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 495.00 | 5 672.00 | | 1 495.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 347 042.00 | 347 042.00 | | 347 042.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 130.00 | 23 130.00 | | 23 130.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 811.00 | 12 811.00 | | 12 811.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 108.00 | 2 108.00 | | 2 108.00 |
UT Autres immobilisations financières | 443.00 | 443.00 | | 443.00 |
UX Autres créances clients | 198 055.00 | 198 055.00 | | 198 055.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 465.00 | 4 465.00 | | 4 465.00 |
VB T. V. A. | 123 565.00 | 123 565.00 | | 123 565.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 164.00 | 7 164.00 | | 7 164.00 |
VI Groupe et associés | 2 347.00 | 2 347.00 | | 2 347.00 |
VP Divers | 11 392.00 | 11 392.00 | | 11 392.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 673.00 | 673.00 | | 673.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 151.00 | 1 151.00 | | 1 151.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 339 072.00 | 339 072.00 | | 339 072.00 |
VW T.V.A. | 75 712.00 | 75 712.00 | | 75 712.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 470 988.00 | 470 988.00 | | 470 988.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 582.00 | 255.00 | | 6 582.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 91.00 | -67.00 | | 91.00 |
ST Autres comptes | 31 445.00 | 28 810.00 | | 31 445.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 306.00 | 3 532.00 | | 3 306.00 |
YT Sous‐traitance | 794 670.00 | 618 984.00 | | 794 670.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 831.00 | 7 161.00 | | 3 831.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 413.00 | 7 416.00 | | 10 413.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 160 782.00 | 124 928.00 | | 160 782.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 184 461.00 | 132 161.00 | | 184 461.00 |
ZE Dividendes | 15 498.00 | | | 15 498.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 829 512.00 | 651 259.00 | | 829 512.00 |