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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 701.00 | 126.00 | 575.00 | 701.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 476.00 | 1 369.00 | 1 107.00 | 2 476.00 |
BH Autres immobilisations financières | 443.00 | | 443.00 | 443.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 620.00 | 1 495.00 | 2 125.00 | 3 620.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 850.00 | | 81 850.00 | 81 850.00 |
BZ Autres créances | 86 533.00 | | 86 533.00 | 86 533.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 101 208.00 | | 101 208.00 | 101 208.00 |
CF Disponibilités | 318 777.00 | | 318 777.00 | 318 777.00 |
CJ TOTAL (II) | 592 368.00 | | 592 368.00 | 592 368.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 595 988.00 | 1 495.00 | 594 493.00 | 595 988.00 |
CP Parts à moins d’un an | 443.00 | | | 443.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 257 062.00 | 242 564.00 | | 257 062.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 995.00 | 28 995.00 | | 30 995.00 |
DL TOTAL (I) | 296 857.00 | 280 359.00 | | 296 857.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 914.00 | 2 914.00 | | 2 914.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 742.00 | 545.00 | | 1 742.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 278.00 | 218 282.00 | | 172 278.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 702.00 | 98 474.00 | | 120 702.00 |
EC TOTAL (IV) | 297 636.00 | 320 215.00 | | 297 636.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 594 493.00 | 600 575.00 | | 594 493.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 297 636.00 | 320 215.00 | | 297 636.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 914.00 | 2 914.00 | | 2 914.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 937 107.00 | | 937 107.00 | 937 107.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 937 107.00 | | 937 107.00 | 937 107.00 |
FQ Autres produits | | | 92.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 937 200.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 134.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 651 259.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 416.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 198 793.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 569.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 893.00 | |
GE Autres charges | | | 2 776.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 900 841.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 359.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 106.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 106.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 106.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 465.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 167.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 239.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 239.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 239.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 470.00 | 5 335.00 | | 5 470.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 937 306.00 | 681 427.00 | | 937 306.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 906 311.00 | 652 432.00 | | 906 311.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 995.00 | 28 995.00 | | 30 995.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 908.00 | | 1 712.00 | 1 908.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 443.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 620.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 177.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 465.00 | | 1 712.00 | 1 465.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 443.00 | | | 443.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 602.00 | 893.00 | | 602.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 602.00 | 893.00 | | 602.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 278.00 | 172 278.00 | | 172 278.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 046.00 | 28 046.00 | | 28 046.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 520.00 | 10 520.00 | | 10 520.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 773.00 | 1 773.00 | | 1 773.00 |
UT Autres immobilisations financières | 443.00 | 443.00 | | 443.00 |
UX Autres créances clients | 81 850.00 | 81 850.00 | | 81 850.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 465.00 | 4 465.00 | | 4 465.00 |
VB T. V. A. | 66 635.00 | 66 635.00 | | 66 635.00 |
VC Groupe et associés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 914.00 | 2 914.00 | | 2 914.00 |
VI Groupe et associés | 16 240.00 | 16 240.00 | | 16 240.00 |
VP Divers | 14 798.00 | 14 798.00 | | 14 798.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 112.00 | 15 112.00 | | 15 112.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 636.00 | 636.00 | | 636.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 827.00 | 172 827.00 | | 172 827.00 |
VW T.V.A. | 50 753.00 | 50 753.00 | | 50 753.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 297 636.00 | 297 636.00 | | 297 636.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 255.00 | 3 285.00 | | 255.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | -67.00 | 293.00 | | -67.00 |
ST Autres comptes | 28 810.00 | 31 283.00 | | 28 810.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 532.00 | 5 244.00 | | 3 532.00 |
YT Sous‐traitance | 618 984.00 | 331 565.00 | | 618 984.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 161.00 | | | 7 161.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 416.00 | 3 285.00 | | 7 416.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 124 928.00 | 67 334.00 | | 124 928.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 132 161.00 | 68 907.00 | | 132 161.00 |
ZE Dividendes | 14 498.00 | | | 14 498.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 651 259.00 | 368 385.00 | | 651 259.00 |