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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 025.00 | 164.00 | 1 861.00 | 2 025.00 |
040 Immobilisations financières | 1 061 726.00 | | 1 061 726.00 | 1 061 726.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 067 251.00 | 3 664.00 | 1 063 587.00 | 1 067 251.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 38 900.00 | | 38 900.00 | 38 900.00 |
072 Créances – Autres | | | | |
080 Valeurs mobilières de placement | 98 010.00 | | 98 010.00 | 98 010.00 |
084 Disponibilités | 578 431.00 | | 578 431.00 | 578 431.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 715 341.00 | | 715 341.00 | 715 341.00 |
110 Total général Actif | 1 782 592.00 | 3 664.00 | 1 778 928.00 | 1 782 592.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 355 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 35 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 846 599.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 193 947.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 432 246.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 349.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 300 953.00 | | |
172 Autres dettes | | | 345 333.00 | |
176 Total des dettes | | | 346 682.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 778 928.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 525.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 208 800.00 | 205 800.00 | | 208 800.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 208 801.00 | 205 800.00 | | 208 801.00 |
242 Autres charges externes. | 10 131.00 | 20 781.00 | | 10 131.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 657.00 | | | 657.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 12 221.00 | 13 783.00 | | 12 221.00 |
250 Rémunérations du personnel | 115 000.00 | 110 000.00 | | 115 000.00 |
252 Charges sociales | 56 756.00 | 54 856.00 | | 56 756.00 |
254 Dotations aux amortissements | 164.00 | | | 164.00 |
262 Autres charges | | 1.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 194 272.00 | 199 421.00 | | 194 272.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 528.00 | 6 379.00 | | 14 528.00 |
280 Produits financiers | 182 980.00 | 392 971.00 | | 182 980.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 561.00 | 3 912.00 | | 3 561.00 |
310 Bénéfice ou perte | 193 947.00 | 395 438.00 | | 193 947.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 525.00 | | | 525.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 070 768.00 | | | 1 070 768.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 525.00 | | | 525.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 042.00 | | | 4 042.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 43 160.00 | | | 43 160.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 276.00 | | | 1 276.00 |