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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 025.00 | 514.00 | 1 511.00 | 2 025.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 067 251.00 | 4 014.00 | 1 063 237.00 | 1 067 251.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 540.00 | | 110 540.00 | 110 540.00 |
BZ Autres créances | 265.00 | | 265.00 | 265.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 353 247.00 | | 353 247.00 | 353 247.00 |
CF Disponibilités | 705 912.00 | | 705 912.00 | 705 912.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 169 964.00 | | 1 169 964.00 | 1 169 964.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 237 215.00 | 4 014.00 | 2 233 201.00 | 2 237 215.00 |
CU Autres participations | 1 061 726.00 | | 1 061 726.00 | 1 061 726.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 065 000.00 | 1 065 000.00 | | 1 065 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 500.00 | 35 500.00 | | 35 500.00 |
DG Autres réserves | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 355 670.00 | 268 246.00 | | 355 670.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 359 276.00 | 219 424.00 | | 359 276.00 |
DL TOTAL (I) | 1 816 946.00 | 1 589 670.00 | | 1 816 946.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 380 169.00 | 304 509.00 | | 380 169.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 000.00 | 1 000.00 | | 2 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 086.00 | 42 915.00 | | 34 086.00 |
EC TOTAL (IV) | 416 255.00 | 348 424.00 | | 416 255.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 233 201.00 | 1 938 094.00 | | 2 233 201.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 258 900.00 | | 258 900.00 | 258 900.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 258 900.00 | | 258 900.00 | 258 900.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 258 900.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 811.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 873.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 339.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 175.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 243 199.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 702.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 346 400.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 503.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 348 903.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 348 903.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 364 605.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 329.00 | 7 294.00 | | 5 329.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 607 804.00 | 453 038.00 | | 607 804.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 248 528.00 | 233 614.00 | | 248 528.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 359 276.00 | 219 424.00 | | 359 276.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 839.00 | 175.00 | | 3 839.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 339.00 | 175.00 | | 339.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 976.00 | 18 976.00 | | 18 976.00 |
UX Autres créances clients | 110 540.00 | 110 540.00 | | 110 540.00 |
VB T. V. A. | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
VI Groupe et associés | 380 169.00 | 380 169.00 | | 380 169.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 805.00 | 110 805.00 | | 110 805.00 |
VW T.V.A. | 15 110.00 | 15 110.00 | | 15 110.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 416 255.00 | 416 255.00 | | 416 255.00 |