| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 025.00 | 339.00 | 1 686.00 | 2 025.00 |
040 Immobilisations financières | 1 061 726.00 | | 1 061 726.00 | 1 061 726.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 067 251.00 | 3 839.00 | 1 063 412.00 | 1 067 251.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 77 700.00 | | 77 700.00 | 77 700.00 |
072 Créances – Autres | 11.00 | | 11.00 | 11.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
084 Disponibilités | 696 971.00 | | 696 971.00 | 696 971.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 874 682.00 | | 874 682.00 | 874 682.00 |
110 Total général Actif | 1 941 933.00 | 3 839.00 | 1 938 094.00 | 1 941 933.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 065 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 35 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 268 246.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 219 424.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 589 670.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 000.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 304 509.00 | | |
172 Autres dettes | | | 347 424.00 | |
176 Total des dettes | | | 348 424.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 938 094.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 245 800.00 | 208 800.00 | | 245 800.00 |
230 Autres produits | | 1.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 245 800.00 | 208 801.00 | | 245 800.00 |
242 Autres charges externes. | 13 383.00 | 10 131.00 | | 13 383.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 672.00 | | | 672.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 13 630.00 | 12 221.00 | | 13 630.00 |
250 Rémunérations du personnel | 140 000.00 | 115 000.00 | | 140 000.00 |
252 Charges sociales | 59 132.00 | 56 756.00 | | 59 132.00 |
254 Dotations aux amortissements | 175.00 | 164.00 | | 175.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 226 320.00 | 194 272.00 | | 226 320.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 480.00 | 14 528.00 | | 19 480.00 |
280 Produits financiers | 207 238.00 | 182 980.00 | | 207 238.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 7 294.00 | 3 561.00 | | 7 294.00 |
310 Bénéfice ou perte | 219 424.00 | 193 947.00 | | 219 424.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 067 251.00 | | | 1 067 251.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 48 900.00 | | | 48 900.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 917.00 | | | 1 917.00 |