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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 290.00 | 14 259.00 | 56 030.00 | 70 290.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 195 885.00 | | 195 885.00 | 195 885.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 269 745.00 | 14 259.00 | 1 255 485.00 | 1 269 745.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 800.00 | | 37 800.00 | 37 800.00 |
BZ Autres créances | 547.00 | | 547.00 | 547.00 |
CF Disponibilités | 85 353.00 | | 85 353.00 | 85 353.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 944.00 | | 6 944.00 | 6 944.00 |
CJ TOTAL (II) | 130 644.00 | | 130 644.00 | 130 644.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 400 389.00 | 14 259.00 | 1 386 130.00 | 1 400 389.00 |
CP Parts à moins d’un an | 195 965.00 | | | 195 965.00 |
CU Autres participations | 1 003 490.00 | | 1 003 490.00 | 1 003 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 100.00 | | | 1 000 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 47 116.00 | | | 47 116.00 |
DG Autres réserves | 89 604.00 | | | 89 604.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 486.00 | | | 163 486.00 |
DL TOTAL (I) | 1 300 307.00 | | | 1 300 307.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 947.00 | | | 43 947.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 672.00 | | | 17 672.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 835.00 | | | 2 835.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 368.00 | | | 21 368.00 |
EC TOTAL (IV) | 85 823.00 | | | 85 823.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 386 130.00 | | | 1 386 130.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 147.00 | | | 54 147.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 154 429.00 | | 154 429.00 | 154 429.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 154 429.00 | | 154 429.00 | 154 429.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 462.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 163 893.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 598.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 331.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 696.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 163.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 259.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 137 050.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 843.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 136 200.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 402.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 137 602.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 509.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 509.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 137 092.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 163 936.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 462.00 | | | 3 462.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 750.00 | | | 750.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 750.00 | | | 750.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -750.00 | | | -750.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -300.00 | | | -300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 301 495.00 | | | 301 495.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 138 009.00 | | | 138 009.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 163 486.00 | | | 163 486.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 670.00 | | | 9 670.00 |