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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 354.00 | 48 683.00 | 38 671.00 | 87 354.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 71 853.00 | | 71 853.00 | 71 853.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 160 277.00 | 48 683.00 | 1 111 594.00 | 1 160 277.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
BZ Autres créances | 541.00 | | 541.00 | 541.00 |
CF Disponibilités | 59 408.00 | | 59 408.00 | 59 408.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 698.00 | | 3 698.00 | 3 698.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 847.00 | | 70 847.00 | 70 847.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 231 125.00 | 48 683.00 | 1 182 442.00 | 1 231 125.00 |
CP Parts à moins d’un an | 71 933.00 | | | 71 933.00 |
CU Autres participations | 1 000 990.00 | | 1 000 990.00 | 1 000 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 100.00 | | | 1 000 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 291.00 | | | 55 291.00 |
DG Autres réserves | 148 042.00 | | | 148 042.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -51 734.00 | | | -51 734.00 |
DL TOTAL (I) | 1 151 700.00 | | | 1 151 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 178.00 | | | 19 178.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 220.00 | | | 2 220.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 316.00 | | | 3 316.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 027.00 | | | 6 027.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 742.00 | | | 30 742.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 182 442.00 | | | 1 182 442.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 291.00 | | | 24 291.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 27 005.00 | | 27 005.00 | 27 005.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 005.00 | | 27 005.00 | 27 005.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 545.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 053.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 958.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 065.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 177.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 285.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 426.00 | |
GE Autres charges | | | 990.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 81 903.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -52 850.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 709.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 709.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 869.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 869.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 840.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -49 009.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 225.00 | | | 225.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 725.00 | | | 2 725.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 725.00 | | | -2 725.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 763.00 | | | 34 763.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 86 498.00 | | | 86 498.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -51 734.00 | | | -51 734.00 |