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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 897.00 | 35 256.00 | 36 640.00 | 71 897.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 139 249.00 | | 139 249.00 | 139 249.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 214 717.00 | 35 256.00 | 1 179 460.00 | 1 214 717.00 |
BZ Autres créances | 2 464.00 | | 2 464.00 | 2 464.00 |
CF Disponibilités | 60 543.00 | | 60 543.00 | 60 543.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 744.00 | | 7 744.00 | 7 744.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 752.00 | | 70 752.00 | 70 752.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 285 469.00 | 35 256.00 | 1 250 213.00 | 1 285 469.00 |
CU Autres participations | 1 003 490.00 | | 1 003 490.00 | 1 003 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 100.00 | | | 1 000 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 291.00 | | | 55 291.00 |
DG Autres réserves | 174 908.00 | | | 174 908.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 865.00 | | | -26 865.00 |
DL TOTAL (I) | 1 203 434.00 | | | 1 203 434.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 675.00 | | | 31 675.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 312.00 | | | 1 312.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 839.00 | | | 11 839.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 778.00 | | | 46 778.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 250 213.00 | | | 1 250 213.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 600.00 | | | 27 600.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 345.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 848.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 494.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 175.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 617.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 659.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 997.00 | |
GE Autres charges | | | 78.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 72 021.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 173.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 126.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 126.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 818.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 818.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 307.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 865.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 345.00 | | | 2 345.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 974.00 | | | 45 974.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 72 840.00 | | | 72 840.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 865.00 | | | -26 865.00 |