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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 423 208.00 | | 1 423 208.00 | 1 423 208.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 015.00 | | 4 015.00 | 4 015.00 |
BZ Autres créances | 266 711.00 | | 266 711.00 | 266 711.00 |
CF Disponibilités | 13 327.00 | | 13 327.00 | 13 327.00 |
CJ TOTAL (II) | 284 053.00 | | 284 053.00 | 284 053.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 707 261.00 | | 1 707 261.00 | 1 707 261.00 |
CU Autres participations | 1 423 208.00 | | 1 423 208.00 | 1 423 208.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 380 000.00 | 1 380 000.00 | | 1 380 000.00 |
DG Autres réserves | 48 953.00 | 46 362.00 | | 48 953.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 272 035.00 | 140 591.00 | | 272 035.00 |
DL TOTAL (I) | 1 700 989.00 | 1 566 953.00 | | 1 700 989.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48.00 | 134.00 | | 48.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54.00 | 37.00 | | 54.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 220.00 | 2 922.00 | | 2 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 950.00 | 3 133.00 | | 3 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 272.00 | 6 226.00 | | 6 272.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 707 261.00 | 1 573 179.00 | | 1 707 261.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 153 345.00 | | 153 345.00 | 153 345.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 153 345.00 | | 153 345.00 | 153 345.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 153 346.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 418.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 326.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 950.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 129.00 | |
GE Autres charges | | | 1 381.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 143 204.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 142.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 265 962.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 265 962.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 265 962.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 276 104.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 069.00 | 3 165.00 | | 4 069.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 419 308.00 | 286 097.00 | | 419 308.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 147 273.00 | 145 506.00 | | 147 273.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 272 035.00 | 140 591.00 | | 272 035.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 423 208.00 | | | 1 423 208.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 423 208.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 423 208.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 423 208.00 | | | 1 423 208.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 220.00 | 2 220.00 | | 2 220.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 950.00 | 3 950.00 | | 3 950.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VS Charges constatées d’avance | 270 726.00 | 270 726.00 | | 270 726.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 270 726.00 | 270 726.00 | | 270 726.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 272.00 | 6 272.00 | | 6 272.00 |