| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 495 958.00 | | 1 495 958.00 | 1 495 958.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 064.00 | | 38 064.00 | 38 064.00 |
BZ Autres créances | 160 876.00 | | 160 876.00 | 160 876.00 |
CF Disponibilités | 34 000.00 | | 34 000.00 | 34 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 232 939.00 | | 232 939.00 | 232 939.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 728 897.00 | | 1 728 897.00 | 1 728 897.00 |
CU Autres participations | 1 435 958.00 | | 1 435 958.00 | 1 435 958.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 380 000.00 | 1 380 000.00 | | 1 380 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 602.00 | | | 13 602.00 |
DG Autres réserves | | 48 953.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 274 313.00 | 272 035.00 | | 274 313.00 |
DL TOTAL (I) | 1 667 915.00 | 1 700 989.00 | | 1 667 915.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 222.00 | 48.00 | | 222.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91.00 | 54.00 | | 91.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 220.00 | 2 220.00 | | 2 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 448.00 | 3 950.00 | | 58 448.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 982.00 | 6 272.00 | | 60 982.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 728 897.00 | 1 707 261.00 | | 1 728 897.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 181 720.00 | | 181 720.00 | 181 720.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 181 720.00 | | 181 720.00 | 181 720.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 182 973.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 318.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 844.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 755.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 170 523.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 449.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 265 962.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 265 962.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 265 962.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 278 411.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 098.00 | 4 069.00 | | 4 098.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 448 935.00 | 419 308.00 | | 448 935.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 174 621.00 | 147 273.00 | | 174 621.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 274 313.00 | 272 035.00 | | 274 313.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 220.00 | 2 220.00 | | 2 220.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 448.00 | 58 448.00 | | 58 448.00 |
VS Charges constatées d’avance | 198 939.00 | 198 939.00 | | 198 939.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 258 939.00 | 198 939.00 | 60 000.00 | 258 939.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 982.00 | 60 982.00 | | 60 982.00 |